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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598.00 | 69 982.00 | 36 616.00 | 106 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 263.00 | 32 144.00 | 28 119.00 | 60 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 644.00 | 102 126.00 | 66 518.00 | 168 644.00 |
BT Marchandises | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 244.00 | | 204 244.00 | 204 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 888.00 | 102 126.00 | 270 762.00 | 372 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 609.00 | | | -27 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 764.00 | | | 281 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 767.00 | | | 281 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
FG Production vendue services | 442 960.00 | | 442 960.00 | 442 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 128.00 | | 547 128.00 | 547 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 715.00 | | | 557 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 108.00 | | | 542 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 606.00 | | 10 448.00 | 161 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 168 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 166 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 823.00 | | 10 448.00 | 159 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 487.00 | 18 049.00 | 3 410.00 | 87 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 487.00 | 18 049.00 | 3 410.00 | 87 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VI Groupe et associés | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 889.00 | | | 889.00 |
ST Autres comptes | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
YT Sous‐traitance | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 621.00 | | | 136 621.00 |