| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 423.00 | 62 797.00 | 40 626.00 | 103 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | 24 690.00 | 31 710.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 606.00 | 87 487.00 | 74 119.00 | 161 606.00 |
BT Marchandises | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 413.00 | 87 487.00 | 164 926.00 | 252 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 292.00 | | | -35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 926.00 | | | 164 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
FG Production vendue services | 308 429.00 | | 308 429.00 | 308 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 386.00 | | 434 386.00 | 434 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 404.00 | | | 436 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 721.00 | | | 428 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 856.00 | | 25 750.00 | 135 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 073.00 | | 25 750.00 | 134 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 838.00 | 15 649.00 | | 71 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 838.00 | 15 649.00 | | 71 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VI Groupe et associés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
YT Sous‐traitance | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 944.00 | | | 112 944.00 |