| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 3 724.00 | 2 333.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297.00 | 3 724.00 | 2 573.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 171.00 | 4 015.00 | 85 156.00 | 89 171.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 530.00 | 4 015.00 | 132 514.00 | 136 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 827.00 | 7 739.00 | 135 087.00 | 142 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DH Report à nouveau | | -884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 7 896.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 20 824.00 | 17 012.00 | | 20 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 242.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 107 182.00 | | 70 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 59 460.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 5 256.00 | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 263.00 | 178 616.00 | | 114 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 087.00 | 195 628.00 | | 135 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 263.00 | 178 616.00 | | 114 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 938.00 | | 382 938.00 | 382 938.00 |
FG Production vendue services | | 202 641.00 | 202 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 938.00 | 202 641.00 | 585 579.00 | 382 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 4 646.00 | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 3 583.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 089.00 | 558 740.00 | | 589 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 276.00 | 550 844.00 | | 585 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | 7 896.00 | | 3 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 2 022.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 2 022.00 | | 1 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | 2 160.00 | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 2 160.00 | | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 2 160.00 | | 1 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 2 012.00 | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | 7 150.00 | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 67 506.00 | 69 617.00 | | 67 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 349.00 | 8 930.00 | | 8 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | 11 138.00 | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 206.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | 2 218.00 | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 587.00 | 68 546.00 | | 76 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 171.00 | 5 366.00 | | 7 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 847.00 | 85 697.00 | | 79 847.00 |