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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 6 139.00 | 1 066.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445.00 | 6 139.00 | 1 306.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 037.00 | 7 640.00 | 102 397.00 | 110 037.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 614.00 | 7 640.00 | 122 974.00 | 130 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 059.00 | 13 779.00 | 124 280.00 | 138 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | -25 685.00 | | | -25 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 371.00 | -25 685.00 | | -30 371.00 |
DL TOTAL (I) | -35 232.00 | -4 861.00 | | -35 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 6 169.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 812.00 | 86 816.00 | | 138 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | 20 355.00 | | 20 078.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 12.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 512.00 | 113 352.00 | | 159 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 280.00 | 108 492.00 | | 124 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 512.00 | 113 352.00 | | 159 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 441.00 | | 325 441.00 | 325 441.00 |
FG Production vendue services | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 276.00 | | 356 276.00 | 356 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 227.00 | 5 578.00 | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 825.00 | 494 352.00 | | 360 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 197.00 | 520 037.00 | | 391 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 371.00 | -25 685.00 | | -30 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | 9 873.00 | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297.00 | | 1 148.00 | 6 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | 1 148.00 | 6 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502.00 | 637.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | 637.00 | | 5 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | 3 548.00 | 305.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 3 548.00 | 305.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | 3 548.00 | 305.00 | 4 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 914.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | 4 956.00 | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 56 343.00 | 78 085.00 | | 56 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | 6 776.00 | | 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 732.00 | 26 732.00 | | 16 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | 2 487.00 | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 361.00 | 68 287.00 | | 119 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 088.00 | 4 927.00 | | 65 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 536.00 | 89 818.00 | | 62 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |