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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 5 502.00 | 555.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297.00 | 5 502.00 | 795.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 784.00 | 4 397.00 | 70 387.00 | 74 784.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 093.00 | 4 397.00 | 107 696.00 | 112 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 390.00 | 9 899.00 | 108 492.00 | 118 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 6 012.00 | | 9 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 685.00 | 3 813.00 | | -25 685.00 |
DL TOTAL (I) | -4 861.00 | 20 824.00 | | -4 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 169.00 | 268.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 70 138.00 | | 86 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 355.00 | 42 001.00 | | 20 355.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 856.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 352.00 | 114 263.00 | | 113 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 492.00 | 135 087.00 | | 108 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 352.00 | 114 263.00 | | 113 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 438.00 | 210.00 | 341 648.00 | 341 438.00 |
FG Production vendue services | | 147 103.00 | 147 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 438.00 | 147 313.00 | 488 751.00 | 341 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | 3 503.00 | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 352.00 | 589 089.00 | | 494 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 037.00 | 585 276.00 | | 520 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 685.00 | 3 813.00 | | -25 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 1 778.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 778.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | 382.00 | | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 382.00 | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 382.00 | | 4 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 3 588.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 3 992.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 78 085.00 | 67 506.00 | | 78 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 776.00 | 8 349.00 | | 6 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 419.00 | 3 560.00 | | 26 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 1 101.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 487.00 | 4 689.00 | | 2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 287.00 | 76 587.00 | | 68 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 927.00 | 7 171.00 | | 4 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 818.00 | 79 847.00 | | 89 818.00 |