| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 320.00 | 7 061.00 | 2 259.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560.00 | 7 061.00 | 2 499.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 965.00 | 7 990.00 | 74 975.00 | 82 965.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 709.00 | 7 990.00 | 134 720.00 | 142 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 270.00 | 15 051.00 | 137 219.00 | 152 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | -56 056.00 | -25 685.00 | | -56 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 261.00 | -30 371.00 | | -89 261.00 |
DL TOTAL (I) | -124 493.00 | -35 232.00 | | -124 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 474.00 | 138 812.00 | | 248 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 20 078.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 331.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 713.00 | 159 512.00 | | 261 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 219.00 | 124 280.00 | | 137 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 713.00 | 159 512.00 | | 261 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 818.00 | 10 697.00 | 337 515.00 | 326 818.00 |
FG Production vendue services | | 21 446.00 | 21 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 818.00 | 32 143.00 | 358 961.00 | 326 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 4 227.00 | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | 450.00 | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -450.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 178.00 | 360 825.00 | | 376 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 439.00 | 391 197.00 | | 465 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 261.00 | -30 371.00 | | -89 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 10 568.00 | | 4 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445.00 | | 15 265.00 | 7 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 9 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | | 15 265.00 | 7 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 2 688.00 | 1 766.00 | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 2 688.00 | 1 766.00 | 6 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | 350.00 | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 350.00 | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 350.00 | | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 474.00 | 248 474.00 | | 248 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 193.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | 5 995.00 | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 69 934.00 | 56 343.00 | | 69 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653.00 | 199.00 | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 1 766.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 201.00 | 119 361.00 | | 124 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 915.00 | 65 088.00 | | 57 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 210.00 | 62 536.00 | | 76 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |