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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 633.00 | | 333 633.00 | 333 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 119.00 | | 1 366 119.00 | 1 366 119.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 231.00 | | 1 394 231.00 | 1 394 231.00 |
CU Autres participations | 1 032 486.00 | | 1 032 486.00 | 1 032 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 438 172.00 | 155 920.00 | | 438 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 960.00 | 282 252.00 | | 247 960.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 690 985.00 | 443 000.00 | | 690 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 355.00 | 848 326.00 | | 701 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 550.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 246.00 | 850 186.00 | | 703 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 231.00 | 1 293 186.00 | | 1 394 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 589.00 | 149 588.00 | | 151 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 792.00 | 299 600.00 | | 262 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832.00 | 17 348.00 | | 14 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 960.00 | 282 252.00 | | 247 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 598.00 | 148 941.00 | 551 657.00 | 700 598.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 246.00 | 151 589.00 | 551 657.00 | 703 246.00 |