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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 486.00 | | 1 032 486.00 | 1 032 486.00 |
BZ Autres créances | 204 601.00 | | 204 601.00 | 204 601.00 |
CF Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | | 238 119.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 605.00 | | 1 270 605.00 | 1 270 605.00 |
CU Autres participations | 1 027 325.00 | | 1 027 325.00 | 1 027 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 996 496.00 | 936 176.00 | | 996 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 60 320.00 | | 20 748.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 103.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 169.00 | 1 001 399.00 | | 1 022 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 525.00 | 400 989.00 | | 247 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 645.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 435.00 | 402 945.00 | | 248 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 605.00 | 1 404 344.00 | | 1 270 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -25.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 676.00 | 71 476.00 | | 28 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928.00 | 11 155.00 | | 7 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | 60 320.00 | | 20 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 403.00 | | | 1 372 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 917.00 | 1 032 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 917.00 | 1 032 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 403.00 | | | 1 372 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | 22.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 22.00 | | 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 525.00 | 155 771.00 | 91 755.00 | 247 525.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 601.00 | 204 601.00 | | 204 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 762.00 | 204 601.00 | 5 161.00 | 209 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 436.00 | 156 681.00 | 91 755.00 | 248 436.00 |