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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 486.00 | | 1 032 486.00 | 1 032 486.00 |
BZ Autres créances | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 701.00 | | 1 162 701.00 | 1 162 701.00 |
CU Autres participations | 1 027 325.00 | | 1 027 325.00 | 1 027 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 039 950.00 | 1 017 244.00 | | 1 039 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 801.00 | 22 705.00 | | 114 801.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 676.00 | 1 044 874.00 | | 1 159 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 660.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025.00 | 92 821.00 | | 3 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 701.00 | 1 137 695.00 | | 1 162 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025.00 | 92 821.00 | | 3 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 065.00 | 28 676.00 | | 121 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264.00 | 5 970.00 | | 6 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 801.00 | 22 705.00 | | 114 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 486.00 | | | 1 032 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 486.00 | | | 1 032 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 850.00 | 94 689.00 | 5 161.00 | 99 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |