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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 917.00 | | 339 917.00 | 339 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 403.00 | | 1 372 403.00 | 1 372 403.00 |
CF Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 345.00 | | 1 404 345.00 | 1 404 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 917.00 | | | 339 917.00 |
CU Autres participations | 1 032 486.00 | | 1 032 486.00 | 1 032 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 936 176.00 | 686 132.00 | | 936 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 321.00 | 250 044.00 | | 60 321.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 400.00 | 941 054.00 | | 1 001 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 990.00 | 552 253.00 | | 400 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 613.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 945.00 | 554 176.00 | | 402 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 345.00 | 1 495 230.00 | | 1 404 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 476.00 | 262 792.00 | | 71 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155.00 | 12 748.00 | | 11 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 321.00 | 250 044.00 | | 60 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 919.00 | | 71 476.00 | 1 464 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 992.00 | 1 372 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 992.00 | 1 372 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 919.00 | | 71 476.00 | 1 464 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 25.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 25.00 | | 78.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 557.00 | 153 290.00 | 247 267.00 | 400 557.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 945.00 | 155 678.00 | 247 267.00 | 402 945.00 |