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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 716.00 | 1 234.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 551.00 | 195 010.00 | 441 541.00 | 636 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 671.00 | 198 726.00 | 455 945.00 | 654 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 521.00 | 38 498.00 | 346 022.00 | 384 521.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CF Disponibilités | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 327.00 | 38 498.00 | 598 829.00 | 637 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 998.00 | 237 224.00 | 1 054 774.00 | 1 291 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DH Report à nouveau | | -15 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 259.00 | 54 846.00 | | 68 259.00 |
DL TOTAL (I) | 223 433.00 | 155 174.00 | | 223 433.00 |
DN Avances conditionnées | 365 385.00 | 408 449.00 | | 365 385.00 |
DO TOTAL (II) | 365 385.00 | 408 449.00 | | 365 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 335.00 | 100 234.00 | | 100 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375.00 | 2 301.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 144 366.00 | | 124 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 127.00 | 156 810.00 | | 163 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 17 247.00 | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 360.00 | 22 517.00 | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 956.00 | 443 651.00 | | 465 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 774.00 | 1 007 274.00 | | 1 054 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 568.00 | | 786 568.00 | 786 568.00 |
FG Production vendue services | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 023.00 | | 810 023.00 | 810 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 375.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -375.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 129.00 | 19 868.00 | | 34 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 573.00 | 849 870.00 | | 833 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 314.00 | 795 024.00 | | 765 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 259.00 | 54 846.00 | | 68 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 581.00 | | 117 846.00 | 592 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 721.00 | 35.00 | 654 671.00 | 55 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 35.00 | 649 721.00 | 55 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 631.00 | | 117 846.00 | 587 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 040.00 | 48 748.00 | 61.00 | 150 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 1 650.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 974.00 | 47 098.00 | 61.00 | 147 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 616.00 | 13 544.00 | 663.00 | 25 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 616.00 | 13 544.00 | 663.00 | 25 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 616.00 | 13 544.00 | 663.00 | 25 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UX Autres créances clients | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 682.00 | 2 823.00 | 11 102.00 | 44 682.00 |
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 926.00 | 370 431.00 | 51 496.00 | 421 926.00 |
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 581.00 | 420 722.00 | 11 102.00 | 462 581.00 |