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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 232.00 | 242 992.00 | 458 240.00 | 701 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 170.00 | 247 942.00 | 465 228.00 | 713 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 604.00 | 51 056.00 | 338 548.00 | 389 604.00 |
BZ Autres créances | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CF Disponibilités | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 272.00 | 51 056.00 | 699 216.00 | 750 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 442.00 | 298 998.00 | 1 164 444.00 | 1 463 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 449.00 | 28 190.00 | | 96 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | 68 259.00 | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 283 009.00 | 223 433.00 | | 283 009.00 |
DN Avances conditionnées | 323 056.00 | 365 385.00 | | 323 056.00 |
DO TOTAL (II) | 323 056.00 | 365 385.00 | | 323 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 529.00 | 44 682.00 | | 175 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 082.00 | 100 335.00 | | 100 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 3 375.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 124 431.00 | | 144 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 135.00 | 163 127.00 | | 112 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 471.00 | | |
EA Autres dettes | 894.00 | 175.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 898.00 | 25 360.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 379.00 | 465 956.00 | | 558 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 444.00 | 1 054 774.00 | | 1 164 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 305.00 | | 720 305.00 | 720 305.00 |
FG Production vendue services | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 681.00 | | 743 681.00 | 743 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 53.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 34 129.00 | | 23 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 410.00 | 833 573.00 | | 773 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 835.00 | 765 314.00 | | 713 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 576.00 | 68 259.00 | | 59 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 671.00 | | 64 733.00 | 654 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 317.00 | 68.00 | 713 170.00 | 9 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 68.00 | 708 220.00 | 9 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 721.00 | | 64 733.00 | 649 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 726.00 | 49 268.00 | 52.00 | 198 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 234.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 010.00 | 48 034.00 | 52.00 | 195 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 498.00 | 16 948.00 | 4 391.00 | 38 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 498.00 | 16 948.00 | 4 391.00 | 38 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 498.00 | 16 948.00 | 4 391.00 | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 323 326.00 | | | 323 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
VI Groupe et associés | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 612.00 | 502 334.00 | 66 278.00 | 568 612.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 586.00 | 382 057.00 | 175 529.00 | 557 586.00 |