| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 575.00 | 22 025.00 | 18 550.00 | 40 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 472.00 | 504 525.00 | 925 948.00 | 1 430 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 409.00 | 526 550.00 | 1 000 860.00 | 1 527 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 451.00 | 94 120.00 | 272 331.00 | 366 451.00 |
BZ Autres créances | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
CF Disponibilités | 374 181.00 | | 374 181.00 | 374 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 569.00 | 94 120.00 | 892 449.00 | 986 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 978.00 | 620 670.00 | 1 893 308.00 | 2 513 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 163.00 | | | 402 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 729.00 | | | 443 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 047.00 | | | 1 012 047.00 |
DN Avances conditionnées | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
DO TOTAL (II) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 993.00 | | | 267 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 147.00 | | | 720 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 308.00 | | | 1 893 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 796.00 | | | 326 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 586.00 | | 743 586.00 | 743 586.00 |
FG Production vendue services | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 249.00 | | 774 249.00 | 774 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 097.00 | |
GE Autres charges | | | 30 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 328.00 | | | 890 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 157.00 | | | 851 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 285.00 | | 345 578.00 | 1 441 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 084.00 | 370.00 | 1 527 409.00 | 259 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 084.00 | 370.00 | 1 480 983.00 | 259 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 027.00 | | 4 400.00 | 42 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 258.00 | | 341 178.00 | 1 399 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 620.00 | 89 262.00 | 332.00 | 437 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 9 269.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 863.00 | 79 993.00 | 332.00 | 424 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 670.00 | 72 097.00 | 83 647.00 | 105 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 670.00 | 72 097.00 | 83 647.00 | 105 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 670.00 | 72 097.00 | 83 647.00 | 105 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 208.00 | 169 208.00 | | 169 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 253 404.00 | 253 404.00 | | 253 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
VB T. V. A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 993.00 | 26 252.00 | 241 741.00 | 267 993.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VP Divers | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 879.00 | 469 832.00 | 113 047.00 | 582 879.00 |
VW T.V.A. | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 537.00 | 326 796.00 | 341 741.00 | 668 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
ST Autres comptes | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 392.00 | | | 244 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 945.00 | | | 124 945.00 |