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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 518.00 | 356 665.00 | 604 852.00 | 961 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 759.00 | 361 615.00 | 869 143.00 | 1 230 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 578.00 | 85 866.00 | 394 712.00 | 480 578.00 |
BZ Autres créances | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CF Disponibilités | 249 719.00 | | 249 719.00 | 249 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 053.00 | 85 866.00 | 877 187.00 | 963 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 811.00 | 447 481.00 | 1 746 330.00 | 2 193 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 774.00 | 155 998.00 | | 237 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 710.00 | 81 776.00 | | 67 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 051.00 | 215 946.00 | | 345 051.00 |
DL TOTAL (I) | 777 519.00 | 580 704.00 | | 777 519.00 |
DN Avances conditionnées | 240 393.00 | 281 451.00 | | 240 393.00 |
DO TOTAL (II) | 240 393.00 | 281 451.00 | | 240 393.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 252.00 | 164 679.00 | | 317 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 069.00 | 100 087.00 | | 100 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441.00 | 3 715.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | 109 354.00 | | 148 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 766.00 | 111 988.00 | | 121 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 289.00 | 153 714.00 | | 26 289.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 175.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 190.00 | 27 648.00 | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 417.00 | 671 361.00 | | 728 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 330.00 | 1 538 515.00 | | 1 746 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 893.00 | | 827 893.00 | 827 893.00 |
FG Production vendue services | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 790.00 | | 843 790.00 | 843 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 62.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | 62.00 | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 406.00 | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 406.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 026.00 | -343.00 | | 10 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | 31 802.00 | | 26 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 086.00 | 810 758.00 | | 871 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 376.00 | 728 982.00 | | 803 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 710.00 | 81 776.00 | | 67 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 363.00 | | 186 436.00 | 1 045 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | 186 436.00 | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 669.00 | | | 1 036 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 166.00 | 60 509.00 | 60.00 | 301 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 216.00 | 60 509.00 | 60.00 | 296 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 979.00 | 27 988.00 | 7 100.00 | 64 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 979.00 | 27 988.00 | 7 100.00 | 64 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 979.00 | 27 988.00 | 12 100.00 | 69 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 369 762.00 | 369 762.00 | | 369 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 252.00 | 25 527.00 | 101 849.00 | 317 252.00 |
VI Groupe et associés | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 709.00 | 583 893.00 | 110 816.00 | 694 709.00 |
VW T.V.A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 977.00 | 333 182.00 | 201 918.00 | 724 977.00 |