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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 764.00 | 47 946.00 | 81 818.00 | 129 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 401.00 | 15 971.00 | 66 430.00 | 82 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 127.00 | 63 917.00 | 367 210.00 | 431 127.00 |
BT Marchandises | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BZ Autres créances | 44 134.00 | 1 280.00 | 42 854.00 | 44 134.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 692.00 | 1 280.00 | 249 412.00 | 250 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 819.00 | 65 197.00 | 616 622.00 | 681 819.00 |
CU Autres participations | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 565.00 | -34 575.00 | | -97 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 884.00 | -62 991.00 | | -118 884.00 |
DK Provisions réglementées | 557.00 | 513.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 84 108.00 | 202 948.00 | | 84 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 532.00 | 28 615.00 | | 124 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 698.00 | 168 321.00 | | 146 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | 37 113.00 | | 30 342.00 |
EA Autres dettes | 208 406.00 | 175 729.00 | | 208 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 514.00 | 409 777.00 | | 532 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 622.00 | 612 725.00 | | 616 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 514.00 | 409 777.00 | | 532 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 592.00 | | 103 536.00 | 327 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 28 962.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 431 127.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | | 83 565.00 | 128 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 19 971.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 30 964.00 | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 30 964.00 | | 32 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | 58.00 | 14.00 | 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 58.00 | 14.00 | 1 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
VB T. V. A. | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VC Groupe et associés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VI Groupe et associés | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 545.00 | 134 545.00 | 13 000.00 | 147 545.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 514.00 | 532 514.00 | | 532 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 532.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 713.00 | 14 550.00 | | 18 713.00 |
ST Autres comptes | 116 543.00 | 120 095.00 | | 116 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 851.00 | 82 308.00 | | 79 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 969.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 2 501.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 669.00 | 88 104.00 | | 77 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 013.00 | 114 726.00 | | 93 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 107.00 | 219 239.00 | | 215 107.00 |