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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 764.00 | 72 385.00 | 57 379.00 | 129 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 564.00 | 27 715.00 | 57 849.00 | 85 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 993.00 | 100 100.00 | 339 893.00 | 439 993.00 |
BT Marchandises | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 37 694.00 | 1 280.00 | 36 413.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 428.00 | 1 280.00 | 209 148.00 | 210 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 422.00 | 101 380.00 | 549 041.00 | 650 422.00 |
CU Autres participations | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 449.00 | -97 565.00 | | -216 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 694.00 | -118 884.00 | | -143 694.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 557.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | -59 663.00 | 84 108.00 | | -59 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 22 536.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 332.00 | 124 532.00 | | 180 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 146 698.00 | | 161 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | 30 342.00 | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 241 497.00 | 208 406.00 | | 241 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 705.00 | 532 514.00 | | 608 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 041.00 | 616 622.00 | | 549 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 705.00 | 532 514.00 | | 608 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 462.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 917.00 | 36 183.00 | | 63 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 36 183.00 | | 63 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 557.00 | 22.00 | 99.00 | 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 22.00 | 99.00 | 1 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 540.00 | 97 540.00 | 13 000.00 | 110 540.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 705.00 | 608 705.00 | | 608 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 864.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 201.00 | 18 713.00 | | 16 201.00 |
ST Autres comptes | 102 228.00 | 116 543.00 | | 102 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 882.00 | 79 851.00 | | 86 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 963.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 2 827.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 039.00 | 77 669.00 | | 66 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 209.00 | 93 013.00 | | 83 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 311.00 | 215 107.00 | | 205 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |