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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 492.00 | 59 602.00 | 26 890.00 | 86 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 940.00 | 35 929.00 | 47 011.00 | 82 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 249.00 | 95 531.00 | 303 718.00 | 399 249.00 |
BT Marchandises | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 41 719.00 | 1 280.00 | 40 439.00 | 41 719.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 157.00 | 1 280.00 | 154 876.00 | 156 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 406.00 | 96 811.00 | 458 595.00 | 555 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 143.00 | -216 449.00 | | -360 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 068.00 | -143 694.00 | | -154 068.00 |
DK Provisions réglementées | 289.00 | 480.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | -213 923.00 | -59 663.00 | | -213 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 635.00 | 180 332.00 | | 214 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 161 321.00 | | 103 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 25 470.00 | | 24 371.00 |
EA Autres dettes | 329 763.00 | 241 497.00 | | 329 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 517.00 | 608 705.00 | | 672 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 595.00 | 549 041.00 | | 458 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 517.00 | 608 705.00 | | 672 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 993.00 | | 12 455.00 | 439 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 439.00 | 39 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 199.00 | 399 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 760.00 | 169 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 328.00 | | 2 864.00 | 215 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 665.00 | | 9 591.00 | 34 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 100.00 | 44 191.00 | 48 760.00 | 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 100.00 | 44 191.00 | 48 760.00 | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 22.00 | 213.00 | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 22.00 | 213.00 | 1 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 763.00 | 329 763.00 | | 329 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VI Groupe et associés | 214 635.00 | 214 635.00 | | 214 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 204.00 | 54 204.00 | 13 000.00 | 67 204.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 517.00 | 672 517.00 | | 672 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 355.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 138.00 | 16 201.00 | | 13 138.00 |
ST Autres comptes | 100 016.00 | 102 228.00 | | 100 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 169.00 | 86 882.00 | | 86 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 076.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | 2 431.00 | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 323.00 | 205 311.00 | | 199 323.00 |