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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 3 629.00 | 1 931.00 | 5 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 184.00 | 3 754.00 | 15 431.00 | 19 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 259.00 | 3 754.00 | 125 505.00 | 129 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 488.00 | -514 212.00 | | -792 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 199.00 | -278 276.00 | | -27 199.00 |
DL TOTAL (I) | -519 687.00 | -492 488.00 | | -519 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 642.00 | 267 855.00 | | 264 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | 34 445.00 | | 16 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 7 374.00 | | 354.00 |
EA Autres dettes | 354 058.00 | 349 537.00 | | 354 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 192.00 | 669 210.00 | | 645 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 505.00 | 176 723.00 | | 125 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 318.00 | 43 225.00 | | 26 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | 289.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 089.00 | 43 514.00 | | 28 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 755.00 | 495.00 | | 12 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 318.00 | 241 360.00 | | 26 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 769.00 | 1 923.00 | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 841.00 | 243 779.00 | | 44 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 752.00 | -200 264.00 | | -16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 353.00 | 947 012.00 | | 36 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 552.00 | 1 225 288.00 | | 63 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 199.00 | -278 276.00 | | -27 199.00 |