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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 460.00 | | 442 460.00 | 442 460.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 774.00 | | 450 774.00 | 450 774.00 |
CU Autres participations | 416 995.00 | | 416 995.00 | 416 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | 26 415.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 444 603.00 | 438 415.00 | | 444 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 3 684.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170.00 | 5 981.00 | | 6 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 774.00 | 444 396.00 | | 450 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | 41 760.00 | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411.00 | 15 344.00 | | 3 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 188.00 | 26 415.00 | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 460.00 | | | 442 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 460.00 | | | 442 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |