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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 460.00 | | 651 460.00 | 651 460.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 952.00 | | 657 952.00 | 657 952.00 |
CU Autres participations | 638 980.00 | | 638 980.00 | 638 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 1 630.00 | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955.00 | 6 383.00 | | -955.00 |
DL TOTAL (I) | 441 531.00 | 442 487.00 | | 441 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 526.00 | | | 208 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 693.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 409.00 | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 2 484.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 421.00 | 4 587.00 | | 216 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 952.00 | 447 074.00 | | 657 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250.00 | 9 600.00 | | 11 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 205.00 | 3 216.00 | | 12 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955.00 | 6 383.00 | | -955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 460.00 | | | 442 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 460.00 | | | 442 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 526.00 | 1 146.00 | 4 714.00 | 208 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -208 526.00 | | | -208 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 421.00 | 9 041.00 | 4 714.00 | 216 421.00 |