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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 460.00 | | 645 460.00 | 645 460.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 018.00 | | 649 018.00 | 649 018.00 |
CU Autres participations | 638 980.00 | | 638 980.00 | 638 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 6 691.00 | 22 473.00 | | 6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | -955.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 434 809.00 | 441 531.00 | | 434 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 385.00 | 208 526.00 | | 207 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 943.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 430.00 | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 5 521.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 208.00 | 216 421.00 | | 214 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 018.00 | 657 952.00 | | 649 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 11 250.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395.00 | 12 205.00 | | 5 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | -955.00 | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 460.00 | | | 651 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 645 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 645 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 460.00 | | | 651 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 379.00 | 1 158.00 | 4 766.00 | 207 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 208.00 | 7 987.00 | 4 766.00 | 214 208.00 |