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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 460.00 | | 645 460.00 | 645 460.00 |
CF Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 263.00 | | 657 263.00 | 657 263.00 |
CU Autres participations | 638 980.00 | | 638 980.00 | 638 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 14 796.00 | 6 691.00 | | 14 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | 8 104.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 443 504.00 | 434 809.00 | | 443 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 904.00 | 207 385.00 | | 206 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 479.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 759.00 | 214 208.00 | | 213 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 263.00 | 649 018.00 | | 657 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805.00 | 5 395.00 | | 4 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | 8 104.00 | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 460.00 | | | 645 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 460.00 | | | 645 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 759.00 | 6 861.00 | | 213 759.00 |