| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 62.00 | 87.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 423.00 | 2 140.00 | 454 282.00 | 456 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 845.00 | | 175 845.00 | 175 845.00 |
BZ Autres créances | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CF Disponibilités | 162 974.00 | | 162 974.00 | 162 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 129.00 | | 404 129.00 | 404 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 552.00 | 2 140.00 | 858 411.00 | 860 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
DL TOTAL (I) | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 121.00 | | | 645 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 411.00 | | | 858 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 837.00 | | | 296 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 407.00 | 68 123.00 | 285 614.00 | 416 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 490.00 | 241 155.00 | 5 335.00 | 246 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 121.00 | 296 837.00 | 285 614.00 | 645 121.00 |