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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 112.00 | 37.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 423.00 | 2 190.00 | 454 232.00 | 456 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
BZ Autres créances | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 766.00 | | 426 766.00 | 426 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 189.00 | 2 190.00 | 880 998.00 | 883 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
DL TOTAL (I) | 349 507.00 | | | 349 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 710.00 | | | 348 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 490.00 | | | 531 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 998.00 | | | 880 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 423.00 | | | 456 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 50.00 | | 2 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 711.00 | 69 536.00 | 279 175.00 | 348 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VP Divers | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 282.00 | 339 947.00 | 5 335.00 | 345 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 491.00 | 252 315.00 | 279 175.00 | 531 491.00 |