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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 4 605.00 | 11 057.00 | 15 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 936.00 | 6 684.00 | 465 252.00 | 471 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
BZ Autres créances | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 676.00 | 6 684.00 | 869 992.00 | 876 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
DL TOTAL (I) | 483 866.00 | | | 483 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 651.00 | | | 204 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 130.00 | | | 142 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 125.00 | | | 386 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 992.00 | | | 869 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 838.00 | | | 252 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 471 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 860.00 | | | 448 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 3 103.00 | | 3 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 3 103.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 130.00 | 142 130.00 | | 142 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 433.00 | 71 147.00 | 133 287.00 | 204 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 578.00 | 207 243.00 | 5 335.00 | 212 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 126.00 | 252 839.00 | 133 287.00 | 386 126.00 |