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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 1 503.00 | 14 160.00 | 15 663.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 136.00 | 3 581.00 | 469 555.00 | 473 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CF Disponibilités | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 414.00 | | 373 414.00 | 373 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 551.00 | 3 581.00 | 842 969.00 | 846 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
DL TOTAL (I) | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 804.00 | | | 279 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 273.00 | | | 472 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 969.00 | | | 842 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 714.00 | | | 263 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 423.00 | 1 200.00 | 15 513.00 | 456 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 860.00 | | | 448 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 15 513.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | 1 200.00 | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 1 390.00 | | 2 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 1 390.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 538.00 | 70 979.00 | 208 559.00 | 279 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
VP Divers | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 863.00 | 186 528.00 | 5 335.00 | 191 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 273.00 | 263 715.00 | 208 559.00 | 472 273.00 |