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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 325.00 | 9 124.00 | 36 200.00 | 45 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 3 788.00 | 41 350.00 | 45 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 463.00 | 12 913.00 | 693 550.00 | 706 463.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 578.00 | 12 913.00 | 785 665.00 | 798 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 196.00 | | | 518 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 394.00 | | | 742 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 665.00 | | | 785 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 566.00 | | | 306 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 256.00 | | 740 256.00 | 740 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 256.00 | | 740 256.00 | 740 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | | | -6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 609.00 | | | 772 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 338.00 | | | 744 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 313.00 | 7 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 138.00 | 82 310.00 | 345 322.00 | 518 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 150.00 | | | 572 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 394.00 | 306 566.00 | 345 322.00 | 742 394.00 |