| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 066.00 | 21 116.00 | 16 950.00 | 38 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 672.00 | 17 832.00 | 36 840.00 | 54 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 739.00 | 38 949.00 | 669 790.00 | 708 739.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 668.00 | 38 949.00 | 791 720.00 | 830 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 037.00 | 95 931.00 | | 182 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 091.00 | 86 106.00 | | 110 091.00 |
DL TOTAL (I) | 308 628.00 | 198 537.00 | | 308 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 025.00 | 352 641.00 | | 267 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 502.00 | 169 440.00 | | 170 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 5 290.00 | | 23 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 9 331.00 | | 22 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 092.00 | 546 358.00 | | 483 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 720.00 | 744 895.00 | | 791 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 781.00 | 279 913.00 | | 303 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 389.00 | | 7 687.00 | 705 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 708 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 92 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 389.00 | | 7 687.00 | 89 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456.00 | 13 830.00 | 4 338.00 | 29 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | 13 830.00 | 4 338.00 | 29 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 980.00 | 87 669.00 | 179 311.00 | 266 980.00 |
VI Groupe et associés | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 092.00 | 303 781.00 | 179 311.00 | 483 092.00 |