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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 845.00 | 18 750.00 | 37 095.00 | 55 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 429.00 | 8 501.00 | 41 928.00 | 50 429.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 274.00 | 27 251.00 | 695 023.00 | 722 274.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 359.00 | 27 251.00 | 755 108.00 | 782 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 160.00 | 28 271.00 | | 69 160.00 |
DL TOTAL (I) | 112 431.00 | 43 271.00 | | 112 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 648.00 | 519 066.00 | | 436 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 784.00 | 164 530.00 | | 168 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 7 899.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 20 664.00 | | 13 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 365.00 | 30 235.00 | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 677.00 | 742 394.00 | | 642 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 108.00 | 785 665.00 | | 755 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 737.00 | 306 566.00 | | 290 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 464.00 | | 20 410.00 | 706 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 722 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 106 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 464.00 | | 20 410.00 | 90 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 18 938.00 | 4 600.00 | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 18 938.00 | 4 600.00 | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 588.00 | 84 648.00 | 351 940.00 | 436 588.00 |
VI Groupe et associés | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 677.00 | 290 737.00 | 351 940.00 | 642 677.00 |