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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 728.00 | 17 025.00 | 19 703.00 | 36 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 662.00 | 12 431.00 | 40 230.00 | 52 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 389.00 | 29 456.00 | 675 933.00 | 705 389.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 351.00 | 29 456.00 | 744 895.00 | 774 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 931.00 | 26 771.00 | | 95 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 106.00 | 69 160.00 | | 86 106.00 |
DL TOTAL (I) | 198 537.00 | 112 431.00 | | 198 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 641.00 | 436 648.00 | | 352 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 440.00 | 168 784.00 | | 169 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 3 822.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 331.00 | 13 057.00 | | 9 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 655.00 | 20 365.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 358.00 | 642 677.00 | | 546 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 895.00 | 755 108.00 | | 744 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 913.00 | 290 737.00 | | 279 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 274.00 | | 11 255.00 | 722 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 705 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 139.00 | 89 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | | 11 255.00 | 106 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | 30 344.00 | 28 139.00 | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 30 344.00 | 28 139.00 | 27 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 589.00 | 86 144.00 | 266 445.00 | 352 589.00 |
VI Groupe et associés | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |