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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 950.00 | 423 579.00 | 15 370.00 | 438 950.00 |
AN Terrains | 1 083 684.00 | 723 705.00 | 359 979.00 | 1 083 684.00 |
AP Constructions | 12 013 760.00 | 9 597 997.00 | 2 415 762.00 | 12 013 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026.00 | 31 607 353.00 | 8 720 672.00 | 40 328 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 944.00 | 1 359 881.00 | 151 062.00 | 1 510 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 655.00 | | 1 048 655.00 | 1 048 655.00 |
AX Avances et acomptes | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 397 765.00 | 43 712 518.00 | 14 685 247.00 | 58 397 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804 686.00 | 560 410.00 | 4 244 276.00 | 4 804 686.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 476.00 | 456 775.00 | 940 701.00 | 1 397 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 066 993.00 | 558 698.00 | 2 508 295.00 | 3 066 993.00 |
BT Marchandises | 300 361.00 | 90 042.00 | 210 319.00 | 300 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 838 640.00 | 93 168.00 | 15 745 472.00 | 15 838 640.00 |
BZ Autres créances | 13 800 754.00 | | 13 800 754.00 | 13 800 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 276 763.00 | 1 759 093.00 | 37 517 670.00 | 39 276 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528.00 | 45 471 611.00 | 52 202 917.00 | 97 674 528.00 |
CU Autres participations | 1 874 498.00 | | 1 874 498.00 | 1 874 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 721 735.00 | 12 721 735.00 | | 12 721 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642.00 | 2 712 642.00 | | 2 712 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 039.00 | -693 651.00 | | 505 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465.00 | 1 198 691.00 | | -1 378 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 689.00 | 138 385.00 | | 123 689.00 |
DK Provisions réglementées | 8 715 334.00 | 10 042 986.00 | | 8 715 334.00 |
DL TOTAL (I) | 25 699 976.00 | 28 420 790.00 | | 25 699 976.00 |
DP Provisions pour risques | 6 939 650.00 | 1 257 612.00 | | 6 939 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 242 420.00 | 4 175 414.00 | | 4 242 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 182 070.00 | 5 433 026.00 | | 11 182 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574.00 | | | 856 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909.00 | 9 089 562.00 | | 9 231 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370 248.00 | 5 787 194.00 | | 4 370 248.00 |
EA Autres dettes | 284 251.00 | 465 334.00 | | 284 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 887.00 | 832 661.00 | | 577 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 870.00 | 16 174 753.00 | | 15 320 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917.00 | 50 028 569.00 | | 52 202 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870.00 | 15 814 752.00 | | 15 320 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574.00 | | | 856 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 970 455.00 | | 12 970 455.00 | 12 970 455.00 |
FD Production vendue biens | 75 801 329.00 | | 75 801 329.00 | 75 801 329.00 |
FG Production vendue services | 8 668 811.00 | | 8 668 811.00 | 8 668 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 440 597.00 | | 97 440 597.00 | 97 440 597.00 |
FM Production stockée | | | -327 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 058 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 570 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 912 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 535 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 053 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 729 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 679 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673 461.00 | 7 699 870.00 | | 7 673 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 373.00 | 237 701.00 | | 246 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080.00 | 223 519.00 | | 1 390 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503.00 | 1 123 282.00 | | 3 031 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584.00 | 1 346 801.00 | | 4 421 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078.00 | 20 000.00 | | -5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918.00 | 378 236.00 | | 1 551 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431.00 | 2 237 488.00 | | 988 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272.00 | 2 635 725.00 | | 2 535 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 312.00 | -1 288 923.00 | | 1 886 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 905.00 | -321 539.00 | | -414 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047.00 | 110 759 804.00 | | 113 719 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512.00 | 109 561 112.00 | | 115 097 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 465.00 | 1 198 691.00 | | -1 378 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 958 601.00 | | 1 722 243.00 | 60 958 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 053.00 | 1 912 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 350.00 | 3 803 728.00 | 58 397 765.00 | 479 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 927.00 | 438 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 350.00 | 3 785 747.00 | 56 046 564.00 | 479 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 877.00 | | 4 000.00 | 442 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 593 419.00 | | 1 718 243.00 | 58 593 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 304.00 | | | 1 922 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 443 282.00 | | | 443 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356.00 | 2 479 771.00 | 2 241 756.00 | 43 338 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176.00 | 21 329.00 | 7 927.00 | 410 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179.00 | 2 458 441.00 | 2 233 828.00 | 42 928 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 042 986.00 | 988 431.00 | 2 316 083.00 | 10 042 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026.00 | 6 772 690.00 | 1 023 646.00 | 5 433 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 859 979.00 | 1 665 925.00 | 1 859 979.00 | 1 859 979.00 |
6T Sur comptes clients | 91 760.00 | 16 054.00 | 14 646.00 | 91 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305.00 | 1 681 979.00 | 2 590 045.00 | 2 803 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 279 317.00 | 9 443 100.00 | 5 929 774.00 | 18 279 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909.00 | 9 231 909.00 | | 9 231 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644 024.00 | 2 644 024.00 | | 2 644 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117.00 | 1 048 117.00 | | 1 048 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251.00 | 284 251.00 | | 284 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 887.00 | 432 577.00 | 145 310.00 | 577 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
UX Autres créances clients | 15 747 044.00 | | | 15 747 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VB T. V. A. | 1 189 843.00 | | | 1 189 843.00 |
VC Groupe et associés | 8 898 414.00 | | | 8 898 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574.00 | 856 574.00 | | 856 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620 555.00 | | | 3 620 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040.00 | 494 040.00 | | 494 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998.00 | 18 216 782.00 | 11 495 216.00 | 29 711 998.00 |
VW T.V.A. | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870.00 | 15 175 560.00 | 145 310.00 | 15 320 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |