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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 384.00 | 355 593.00 | 31 790.00 | 387 384.00 |
AN Terrains | 931 018.00 | 716 396.00 | 214 622.00 | 931 018.00 |
AP Constructions | 10 417 985.00 | 8 582 678.00 | 1 835 307.00 | 10 417 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 653 745.00 | 30 011 815.00 | 7 641 929.00 | 37 653 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 987.00 | 1 154 520.00 | 112 467.00 | 1 266 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 905.00 | | 1 091 905.00 | 1 091 905.00 |
AX Avances et acomptes | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 695 218.00 | 40 821 003.00 | 12 874 215.00 | 53 695 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490 236.00 | 587 355.00 | 4 902 881.00 | 5 490 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446 029.00 | 115 985.00 | 1 330 044.00 | 1 446 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 833 217.00 | 823 180.00 | 4 010 037.00 | 4 833 217.00 |
BT Marchandises | 554 312.00 | 154 188.00 | 400 124.00 | 554 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 699 656.00 | 34 313.00 | 14 665 343.00 | 14 699 656.00 |
BZ Autres créances | 6 235 077.00 | | 6 235 077.00 | 6 235 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 559 711.00 | 1 715 021.00 | 31 844 690.00 | 33 559 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 254 930.00 | 42 536 025.00 | 44 718 905.00 | 87 254 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 881 362.00 | | | 1 881 362.00 |
CU Autres participations | 1 874 498.00 | | 1 874 498.00 | 1 874 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 721 735.00 | | | 12 721 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642.00 | | | 2 712 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 331.00 | | | 1 903 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
DK Provisions réglementées | 7 238 706.00 | | | 7 238 706.00 |
DL TOTAL (I) | 26 970 715.00 | | | 26 970 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 364.00 | | | 1 311 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164 502.00 | | | 4 164 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 475 866.00 | | | 5 475 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 685.00 | | | 775 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 629.00 | | | 7 211 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122 846.00 | | | 4 122 846.00 |
EA Autres dettes | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 272 324.00 | | | 12 272 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 718 905.00 | | | 44 718 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 272 324.00 | | | 12 272 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 685.00 | | | 775 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 004.00 | 9 412 128.00 | 11 054 132.00 | 1 642 004.00 |
FD Production vendue biens | 15 062 067.00 | 48 085 888.00 | 63 147 955.00 | 15 062 067.00 |
FG Production vendue services | 775 265.00 | 8 630 042.00 | 9 405 307.00 | 775 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 479 336.00 | 66 128 058.00 | 83 607 395.00 | 17 479 336.00 |
FM Production stockée | | | 39 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 048 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 513 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 440 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 154 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 676 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 716 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470 247.00 | | | 7 470 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 647.00 | | | 280 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483 009.00 | | | 1 483 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763 657.00 | | | 1 763 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 654.00 | | | 468 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 560.00 | | | 718 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 043.00 | | | 1 224 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 614.00 | | | 539 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 921.00 | | | -103 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 748 055.00 | | | 99 748 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 844 723.00 | | | 97 844 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 331.00 | | | 1 903 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 299 246.00 | | 2 125 288.00 | 59 299 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 825.00 | 6 128 491.00 | 53 695 218.00 | 1 600 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 684.00 | 387 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 825.00 | 6 046 806.00 | 51 396 047.00 | 1 600 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 868.00 | | 31 200.00 | 437 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 949 964.00 | | 2 093 714.00 | 56 949 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 413.00 | | 373.00 | 1 911 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 592 483.00 | | | 1 592 483.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 761 420.00 | 1 716 419.00 | 5 656 836.00 | 44 761 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 974.00 | 8 303.00 | 81 684.00 | 428 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 332 446.00 | 1 708 116.00 | 5 575 152.00 | 44 332 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 629.00 | 7 211 629.00 | | 7 211 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811 513.00 | 2 811 513.00 | | 2 811 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 322.00 | 871 322.00 | | 871 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 162.00 | 162 162.00 | | 162 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
UX Autres créances clients | 14 662 408.00 | 14 662 408.00 | | 14 662 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 865 908.00 | 865 908.00 | | 865 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 361.00 | | 1 881 361.00 | 1 881 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349 422.00 | 1 037 817.00 | 2 311 605.00 | 3 349 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 274.00 | 398 274.00 | | 398 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076 958.00 | 16 796 070.00 | 4 280 888.00 | 21 076 958.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496 638.00 | 11 496 638.00 | | 11 496 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |