| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 284.00 | 494 321.00 | 11 962.00 | 506 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 536.00 | | 3 112 536.00 | 3 112 536.00 |
AN Terrains | 931 018.00 | 764 887.00 | 166 131.00 | 931 018.00 |
AP Constructions | 10 819 214.00 | 9 172 388.00 | 1 646 826.00 | 10 819 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 401 444.00 | 47 773 876.00 | 21 627 567.00 | 69 401 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 256.00 | 1 527 071.00 | 412 184.00 | 1 939 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 606 280.00 | | 3 606 280.00 | 3 606 280.00 |
AX Avances et acomptes | 437 300.00 | | 437 300.00 | 437 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 679 130.00 | 59 732 546.00 | 32 946 583.00 | 92 679 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684 762.00 | 611 173.00 | 10 073 588.00 | 10 684 762.00 |
BN En cours de production de biens | 4 361 775.00 | 172 195.00 | 4 189 580.00 | 4 361 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 276 834.00 | 485 512.00 | 2 791 321.00 | 3 276 834.00 |
BT Marchandises | 5 594 274.00 | 510 231.00 | 5 084 043.00 | 5 594 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470 852.00 | 139 124.00 | 22 331 727.00 | 22 470 852.00 |
BZ Autres créances | 6 370 474.00 | | 6 370 474.00 | 6 370 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 852 819.00 | 1 918 237.00 | 50 934 582.00 | 52 852 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 531 949.00 | 61 650 784.00 | 83 881 165.00 | 145 531 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 661.00 | | | 507 661.00 |
CU Autres participations | 1 874 498.00 | | 1 874 498.00 | 1 874 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 721 735.00 | 12 721 735.00 | | 12 721 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642.00 | 2 712 642.00 | | 2 712 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 491 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 081 911.00 | | | -2 081 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 292 638.00 | -4 939 617.00 | | -11 292 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254 657.00 | 687 820.00 | | 1 254 657.00 |
DK Provisions réglementées | 10 040 648.00 | 8 097 305.00 | | 10 040 648.00 |
DL TOTAL (I) | 15 655 134.00 | 24 071 099.00 | | 15 655 134.00 |
DP Provisions pour risques | 918 107.00 | 2 186 943.00 | | 918 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 434 351.00 | 5 166 601.00 | | 4 434 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 352 458.00 | 7 353 544.00 | | 5 352 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 348.00 | 124 701.00 | | 306 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 149.00 | 24 150.00 | | -9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 655 328.00 | 14 147 287.00 | | 19 655 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046 189.00 | 4 421 450.00 | | 5 046 189.00 |
EA Autres dettes | 37 874 856.00 | 4 940 251.00 | | 37 874 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 873 573.00 | 23 657 840.00 | | 62 873 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 881 165.00 | 55 082 483.00 | | 83 881 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 626 802.00 | 18 880 228.00 | | 25 626 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 854 484.00 | 24 254 919.00 | 39 109 403.00 | 14 854 484.00 |
FD Production vendue biens | 22 630 855.00 | 52 943 014.00 | 75 573 869.00 | 22 630 855.00 |
FG Production vendue services | 1 531 850.00 | 2 146 337.00 | 3 678 187.00 | 1 531 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 017 190.00 | 79 344 270.00 | 118 361 460.00 | 39 017 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 822 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 676 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 085 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 433 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 317 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 872 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 272 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 646 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 970 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 167 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 836 988.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 267 173.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 839.00 | 824 947.00 | | 1 420 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 954.00 | 1 329 811.00 | | 1 250 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671 793.00 | 2 154 758.00 | | 2 671 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 643.00 | 22 975.00 | | 218 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 172 962.00 | 1 669 321.00 | | 3 172 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 605.00 | 1 692 296.00 | | 3 391 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 811.00 | 462 461.00 | | -719 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 921.00 | -654 521.00 | | -594 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 459 581.00 | 86 249 108.00 | | 135 459 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 752 220.00 | 91 188 725.00 | | 146 752 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 292 638.00 | -4 939 617.00 | | -11 292 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 950 064.00 | | 13 241 697.00 | 84 950 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 338 601.00 | 2 174 029.00 | 92 679 130.00 | 3 338 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 601.00 | 2 174 029.00 | 87 134 515.00 | 3 338 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 520.00 | | 2 300.00 | 3 616 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 408 851.00 | | 13 238 294.00 | 79 408 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 692.00 | | 1 101.00 | 1 924 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 338 601.00 | | | 3 338 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776 907.00 | 2 911 025.00 | 1 955 386.00 | 58 776 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 113.00 | 7 208.00 | | 487 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 794.00 | 2 903 816.00 | 1 955 386.00 | 58 289 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 097 305.00 | 3 172 962.00 | 1 229 618.00 | 8 097 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 353 544.00 | 640 495.00 | 2 641 581.00 | 7 353 544.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 130.00 | | 21 335.00 | 32 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164 434.00 | 1 779 113.00 | 1 164 435.00 | 1 164 434.00 |
6T Sur comptes clients | 34 313.00 | 116 549.00 | 11 739.00 | 34 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 879.00 | 1 895 663.00 | 1 197 510.00 | 1 230 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 681 728.00 | 5 709 121.00 | 5 068 710.00 | 16 681 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536 158.00 | 3 451 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 172 962.00 | 1 250 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 655 328.00 | 19 655 328.00 | | 19 655 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080 901.00 | 3 080 901.00 | | 3 080 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 809.00 | 1 610 809.00 | | 1 610 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 934.00 | 618 934.00 | | 618 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
UX Autres créances clients | 22 444 111.00 | 22 444 111.00 | | 22 444 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
VB T. V. A. | 1 826 542.00 | 1 826 542.00 | | 1 826 542.00 |
VC Groupe et associés | 242 397.00 | 242 397.00 | | 242 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 348.00 | 306 348.00 | | 306 348.00 |
VI Groupe et associés | 37 255 921.00 | | | 37 255 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650 175.00 | 1 142 514.00 | 507 661.00 | 1 650 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 479.00 | 354 479.00 | | 354 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 397.00 | 2 649 397.00 | | 2 649 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 922 072.00 | 28 334 414.00 | 587 658.00 | 28 922 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 882 723.00 | 25 626 802.00 | | 62 882 723.00 |