| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 984.00 | 487 113.00 | 16 871.00 | 503 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 537.00 | | 3 112 537.00 | 3 112 537.00 |
AN Terrains | 931 019.00 | 748 724.00 | 182 295.00 | 931 019.00 |
AP Constructions | 10 738 311.00 | 9 014 205.00 | 1 724 107.00 | 10 738 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 824 577.00 | 47 087 917.00 | 14 736 660.00 | 61 824 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 534.00 | 1 471 080.00 | 449 454.00 | 1 920 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 907 752.00 | | 3 907 752.00 | 3 907 752.00 |
AX Avances et acomptes | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 950 065.00 | 58 809 039.00 | 26 141 026.00 | 84 950 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367 502.00 | 525 382.00 | 4 842 120.00 | 5 367 502.00 |
BN En cours de production de biens | 4 108 008.00 | 91 027.00 | 4 016 981.00 | 4 108 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 707 753.00 | 396 094.00 | 1 311 660.00 | 1 707 753.00 |
BT Marchandises | 1 331 976.00 | 151 932.00 | 1 180 043.00 | 1 331 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584 274.00 | 34 314.00 | 12 549 960.00 | 12 584 274.00 |
BZ Autres créances | 4 952 775.00 | | 4 952 775.00 | 4 952 775.00 |
CF Disponibilités | 1 697 680.00 | | 1 697 680.00 | 1 697 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 837 886.00 | 1 198 748.00 | 30 639 138.00 | 31 837 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 787 951.00 | 60 007 787.00 | 56 780 164.00 | 116 787 951.00 |
CU Autres participations | 1 874 498.00 | | 1 874 498.00 | 1 874 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 721 735.00 | 12 721 735.00 | | 12 721 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 643.00 | 2 712 643.00 | | 2 712 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491 213.00 | | | 2 491 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 939 617.00 | 2 491 213.00 | | -4 939 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 820.00 | 79 602.00 | | 687 820.00 |
DK Provisions réglementées | 8 097 305.00 | 6 600 548.00 | | 8 097 305.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071 099.00 | 26 905 741.00 | | 24 071 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 186 943.00 | 437 382.00 | | 2 186 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 166 601.00 | 4 394 949.00 | | 5 166 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 353 544.00 | 4 832 331.00 | | 7 353 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 382.00 | 17 762.00 | | 1 822 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147 287.00 | 6 593 005.00 | | 14 147 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421 450.00 | 3 906 683.00 | | 4 421 450.00 |
EA Autres dettes | 4 940 251.00 | 229 615.00 | | 4 940 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 355 521.00 | 10 747 065.00 | | 25 355 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 780 164.00 | 42 485 137.00 | | 56 780 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 577 908.00 | 10 747 065.00 | | 20 577 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822 382.00 | 17 762.00 | | 1 822 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 416 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 933 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 841 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 191 266.00 | |
FM Production stockée | | | 67 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 086 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 936 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 951 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 115 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 056 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 836 988.00 | 7 382 631.00 | | 6 836 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 173.00 | 275 280.00 | | 267 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 947.00 | 325 636.00 | | 824 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 811.00 | 1 357 094.00 | | 1 329 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 758.00 | 1 682 730.00 | | 2 154 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 975.00 | 286 113.00 | | 22 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669 321.00 | 718 935.00 | | 1 669 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 296.00 | 1 005 049.00 | | 1 692 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 461.00 | 677 681.00 | | 462 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 521.00 | 73 367.00 | | -654 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 249 108.00 | 85 766 017.00 | | 86 249 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 188 725.00 | 83 274 804.00 | | 91 188 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 939 617.00 | 2 491 212.00 | | -4 939 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 663 961.00 | | 38 724 189.00 | 54 663 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 955 000.00 | | 1 924 692.00 | 6 955 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 955 000.00 | 1 483 086.00 | 84 950 064.00 | 6 955 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 086.00 | 79 408 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 374.00 | | 3 227 146.00 | 389 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 363 163.00 | | 28 528 774.00 | 52 363 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 423.00 | | 6 968 268.00 | 1 911 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 402 428.00 | 18 834 591.00 | 1 460 111.00 | 41 402 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 313.00 | 122 799.00 | | 364 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 038 114.00 | 18 711 792.00 | 1 460 111.00 | 41 038 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 402 428.00 | 2 306 201.00 | 17 988 501.00 | 41 402 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 336.00 | 10 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 336.00 | 10 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 402 428.00 | 2 327 537.00 | 17 999 295.00 | 41 402 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147 287.00 | 14 147 287.00 | | 14 147 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375 351.00 | 3 375 351.00 | | 3 375 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 427.00 | 975 427.00 | | 975 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
UX Autres créances clients | 12 547 025.00 | 12 547 025.00 | | 12 547 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 1 201 982.00 | 1 201 982.00 | | 1 201 982.00 |
VC Groupe et associés | 599 346.00 | 599 346.00 | | 599 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822 381.00 | 1 822 381.00 | | 1 822 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 753 461.00 | | | 4 753 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419 936.00 | 1 419 936.00 | | 1 419 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 148.00 | 684 889.00 | 1 042 258.00 | 1 727 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604 275.00 | 16 470 213.00 | 1 134 062.00 | 17 604 275.00 |
VW T.V.A. | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 331 369.00 | 20 577 908.00 | | 25 331 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |