| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 3 985.00 | 3 215.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 418 798.00 | 238 343.00 | 180 455.00 | 418 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 770.00 | 158 315.00 | 95 455.00 | 253 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 458.00 | 1 094 423.00 | 63 035.00 | 1 157 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 926.00 | 1 496 917.00 | 393 009.00 | 1 889 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 504.00 | 58 963.00 | 42 542.00 | 101 504.00 |
BZ Autres créances | 1 934 737.00 | 78 983.00 | 1 855 754.00 | 1 934 737.00 |
CF Disponibilités | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 625.00 | 137 945.00 | 1 938 679.00 | 2 076 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 551.00 | 1 634 862.00 | 2 331 688.00 | 3 966 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
DG Autres réserves | 102 149.00 | 113 540.00 | | 102 149.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | -115 823.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 502.00 | 176 516.00 | | 228 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 931.00 | 46 280.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 674 917.00 | 528 514.00 | | 674 917.00 |
DP Provisions pour risques | 280 125.00 | 266 106.00 | | 280 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 125.00 | 266 106.00 | | 280 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 190.00 | 184 719.00 | | 183 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 764.00 | 386 725.00 | | 427 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 225.00 | 475 442.00 | | 479 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 877.00 | 12 802.00 | | 17 877.00 |
EA Autres dettes | 253 992.00 | 275 859.00 | | 253 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 599.00 | 1 000.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 646.00 | 1 339 514.00 | | 1 376 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 688.00 | 2 134 134.00 | | 2 331 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 4 975 003.00 | | 4 975 003.00 | 4 975 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 109.00 | | 4 975 109.00 | 4 975 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 622.00 | |
GE Autres charges | | | 50 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 278.00 | 8 964.00 | | 173 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 278.00 | 8 964.00 | | 173 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 722.00 | 526.00 | | 43 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 556.00 | 8 438.00 | | 129 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 476.00 | 25 086.00 | | 35 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 959.00 | -49 178.00 | | -32 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 351.00 | 5 186 255.00 | | 5 313 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 849.00 | 5 009 738.00 | | 5 084 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 502.00 | 176 516.00 | | 228 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 195.00 | | 30 885.00 | 1 863 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 1 889 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 1 830 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 557.00 | | 22 624.00 | 1 811 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 398.00 | | 8 261.00 | 24 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 106.00 | 43 622.00 | 29 603.00 | 266 106.00 |
6T Sur comptes clients | 92 044.00 | 41 781.00 | 74 863.00 | 92 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 261.00 | 43 722.00 | | 35 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 305.00 | 85 503.00 | 74 863.00 | 127 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 411.00 | 129 125.00 | 104 466.00 | 393 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 403.00 | 104 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 764.00 | 427 764.00 | | 427 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 992.00 | 253 992.00 | | 253 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UP Prêts | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
UX Autres créances clients | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VB T. V. A. | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 159.00 | | | 1 737 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 661.00 | 1 998 701.00 | 71 960.00 | 2 070 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 646.00 | 1 376 646.00 | | 1 376 646.00 |