| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 6 865.00 | 335.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 423 679.00 | 305 504.00 | 118 175.00 | 423 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 043.00 | 199 412.00 | 53 631.00 | 253 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 835.00 | 1 129 956.00 | 28 878.00 | 1 158 835.00 |
BF Prêts | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 530.00 | 1 643 588.00 | 272 942.00 | 1 916 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 806.00 | 52 056.00 | 65 751.00 | 117 806.00 |
BZ Autres créances | 2 125 562.00 | 35 261.00 | 2 090 301.00 | 2 125 562.00 |
CF Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 388.00 | 87 316.00 | 2 183 072.00 | 2 270 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 918.00 | 1 730 904.00 | 2 456 013.00 | 4 186 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 235.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920.00 | 163 473.00 | | 117 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 396.00 | 30 125.00 | | 20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 446 575.00 | 501 834.00 | | 446 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 365.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | 90 365.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 680.00 | 166 597.00 | | 157 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 683.00 | 643 332.00 | | 256 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 549.00 | 339 657.00 | | 279 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 199 920.00 | 195 013.00 | | 199 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 007.00 | 25 181.00 | | 256 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 438.00 | 1 379 539.00 | | 1 159 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 013.00 | 1 971 738.00 | | 2 456 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 504 483.00 | | 3 504 483.00 | 3 504 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 483.00 | | 3 504 483.00 | 3 504 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 599.00 | 9 729.00 | | 747 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 599.00 | 53 451.00 | | 747 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 450.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 051.00 | 53 001.00 | | 744 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 842.00 | 11 204.00 | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 807.00 | -64 289.00 | | -42 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 341.00 | 4 401 336.00 | | 4 391 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 421.00 | 4 237 863.00 | | 4 273 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 920.00 | 163 473.00 | | 117 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 646.00 | | 15 884.00 | 1 900 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 222.00 | | 9 335.00 | 1 826 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 183.00 | | 6 549.00 | 47 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 534.00 | 75 054.00 | | 1 568 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 1 440.00 | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 258.00 | 73 614.00 | | 1 561 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 365.00 | 850 000.00 | 90 365.00 | 90 365.00 |
6T Sur comptes clients | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 681.00 | 850 000.00 | 90 365.00 | 177 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 000.00 | 90 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 007.00 | 256 007.00 | | 256 007.00 |
UP Prêts | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
VB T. V. A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 090.00 | 1 772 090.00 | | 1 772 090.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 555.00 | 2 192 904.00 | 108 651.00 | 2 301 555.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 438.00 | 1 001 758.00 | 157 680.00 | 1 159 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |