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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 657.00 | 36 979.00 | 21 678.00 | 58 657.00 |
BZ Autres créances | 2 516 552.00 | 35 260.00 | 2 481 291.00 | 2 516 552.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 587.00 | 72 240.00 | 2 537 347.00 | 2 609 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 180.00 | 72 240.00 | 2 607 940.00 | 2 680 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 178.00 | 258.00 | | 118 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | 117 920.00 | | 73 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 499 366.00 | 446 575.00 | | 499 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 850 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 045 000.00 | 850 000.00 | | 1 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 978.00 | 157 679.00 | | 63 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231.00 | 256 683.00 | | 319 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 304.00 | 279 549.00 | | 196 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 9 598.00 | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 165 475.00 | 199 919.00 | | 165 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 167.00 | 256 007.00 | | 311 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 573.00 | 1 159 438.00 | | 1 063 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 940.00 | 2 456 013.00 | | 2 607 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 160.00 | | 3 369 160.00 | 3 369 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 160.00 | | 3 369 160.00 | 3 369 160.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 045 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 995.00 | 747 599.00 | | 567 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 995.00 | 747 599.00 | | 567 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 303.00 | 3 548.00 | | 162 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 706.00 | 3 548.00 | | 193 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 288.00 | 744 051.00 | | 374 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 027.00 | 12 842.00 | | 21 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | -42 807.00 | | 32 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 307.00 | 4 391 341.00 | | 4 897 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 119.00 | 4 273 421.00 | | 4 824 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 187.00 | 117 920.00 | | 73 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 529.00 | | 24 906.00 | 1 916 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870 843.00 | 70 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 814.00 | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855 029.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 556.00 | | 19 472.00 | 1 835 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 732.00 | | 5 434.00 | 53 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 588.00 | 64 952.00 | 1 708 540.00 | 1 643 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 335.00 | 9 051.00 | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 872.00 | 64 616.00 | 1 699 488.00 | 1 634 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | 1 045 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 055.00 | | 15 075.00 | 52 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 316.00 | | 15 075.00 | 87 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 316.00 | 1 045 000.00 | 865 075.00 | 937 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 000.00 | 865 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 231.00 | 319 231.00 | | 319 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 167.00 | 311 167.00 | | 311 167.00 |
UP Prêts | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VC Groupe et associés | 783 445.00 | 783 445.00 | | 783 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 482.00 | 1 708 482.00 | | 1 708 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 631.00 | 2 570 451.00 | 98 179.00 | 2 668 631.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 573.00 | 1 063 573.00 | | 1 063 573.00 |