| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 5 425.00 | 1 775.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 418 798.00 | 272 421.00 | 146 377.00 | 418 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 087.00 | 173 820.00 | 76 267.00 | 250 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 337.00 | 1 115 016.00 | 42 321.00 | 1 157 337.00 |
BF Prêts | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 646.00 | 1 568 534.00 | 332 112.00 | 1 900 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 689.00 | 52 056.00 | 31 633.00 | 83 689.00 |
BZ Autres créances | 1 633 896.00 | 35 261.00 | 1 598 635.00 | 1 633 896.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 943.00 | 87 316.00 | 1 639 626.00 | 1 726 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 588.00 | 1 655 850.00 | 1 971 738.00 | 3 627 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
DG Autres réserves | | 102 149.00 | | |
DH Report à nouveau | 235.00 | 333.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 473.00 | 228 502.00 | | 163 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 125.00 | 35 931.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 501 834.00 | 674 917.00 | | 501 834.00 |
DP Provisions pour risques | 90 365.00 | 280 125.00 | | 90 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 365.00 | 280 125.00 | | 90 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 597.00 | 183 190.00 | | 166 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 332.00 | 427 764.00 | | 643 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 657.00 | 479 225.00 | | 339 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 17 877.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 195 013.00 | 253 992.00 | | 195 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 181.00 | 14 599.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 539.00 | 1 376 646.00 | | 1 379 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 738.00 | 2 331 688.00 | | 1 971 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 4 059 517.00 | | 4 059 517.00 | 4 059 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 532.00 | | 4 059 532.00 | 4 059 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 729.00 | 173 278.00 | | 9 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451.00 | 173 278.00 | | 53 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 43 722.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 001.00 | 129 556.00 | | 53 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 204.00 | 35 476.00 | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 289.00 | -32 959.00 | | -64 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 336.00 | 5 313 351.00 | | 4 401 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 863.00 | 5 084 849.00 | | 4 237 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 473.00 | 228 502.00 | | 163 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 926.00 | | 20 695.00 | 1 889 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 1 900 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 1 826 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 026.00 | | 6 171.00 | 1 830 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 659.00 | | 14 524.00 | 32 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 917.00 | 81 592.00 | 9 975.00 | 1 496 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 1 440.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 081.00 | 80 152.00 | 9 975.00 | 1 491 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 125.00 | | 189 760.00 | 280 125.00 |
6T Sur comptes clients | 58 963.00 | 34 242.00 | 41 149.00 | 58 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 983.00 | | 43 722.00 | 78 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 945.00 | 34 242.00 | 84 871.00 | 137 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 070.00 | 34 242.00 | 274 631.00 | 418 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 242.00 | 230 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 332.00 | 643 332.00 | | 643 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UP Prêts | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
VB T. V. A. | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 684.00 | | | 1 455 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VP Divers | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 510.00 | 1 664 409.00 | 102 102.00 | 1 766 510.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 539.00 | 1 379 539.00 | | 1 379 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |