| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
AH Fonds commercial | 785 053.00 | | 785 053.00 | 785 053.00 |
AN Terrains | 68 804.00 | 47 110.00 | 21 694.00 | 68 804.00 |
AP Constructions | 184 987.00 | 84 851.00 | 100 135.00 | 184 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105.00 | 1 303 128.00 | 305 976.00 | 1 609 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359 934.00 | 6 009 882.00 | 2 350 051.00 | 8 359 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 941 218.00 | 7 916 643.00 | 7 024 575.00 | 14 941 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 648.00 | | 398 648.00 | 398 648.00 |
BT Marchandises | 19 453 411.00 | | 19 453 411.00 | 19 453 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 482 533.00 | 984 743.00 | 29 497 790.00 | 30 482 533.00 |
BZ Autres créances | 9 225 893.00 | 20 562.00 | 9 205 330.00 | 9 225 893.00 |
CF Disponibilités | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 504.00 | | 376 504.00 | 376 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 001 295.00 | 1 005 306.00 | 58 995 989.00 | 60 001 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514.00 | 8 921 949.00 | 66 020 564.00 | 74 942 514.00 |
CU Autres participations | 3 844 751.00 | 455 000.00 | 3 389 751.00 | 3 844 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 544.00 | 2 288 544.00 | | 2 288 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103.00 | 1 925 103.00 | | 1 925 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
DG Autres réserves | 26 610 130.00 | 25 700 638.00 | | 26 610 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062.00 | 1 410 110.00 | | 849 062.00 |
DK Provisions réglementées | 513 827.00 | 649 004.00 | | 513 827.00 |
DL TOTAL (I) | 32 415 522.00 | 32 202 255.00 | | 32 415 522.00 |
DP Provisions pour risques | 170 089.00 | 164 937.00 | | 170 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 089.00 | 164 937.00 | | 170 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708.00 | 220 003.00 | | 5 432 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651.00 | 2 450 971.00 | | 3 226 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200.00 | 381 294.00 | | 437 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252.00 | 17 390 908.00 | | 15 337 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720 704.00 | 5 448 652.00 | | 5 720 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581.00 | 91 064.00 | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 3 223 854.00 | 2 126 530.00 | | 3 223 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 434 952.00 | 28 109 425.00 | | 33 434 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564.00 | 60 476 617.00 | | 66 020 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952.00 | 27 969 425.00 | | 33 364 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640.00 | | | 5 286 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 517 733.00 | | 143 517 733.00 | 143 517 733.00 |
FG Production vendue services | 12 663 395.00 | | 12 663 395.00 | 12 663 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 181 128.00 | | 156 181 128.00 | 156 181 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 360 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 287 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 054 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 535 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 919 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 464.00 | |
GE Autres charges | | | 172 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 744 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 351.00 | 737 889.00 | | 492 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 187.00 | 11 092.00 | | 10 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 11 689.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754.00 | 14 500.00 | | 68 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607.00 | 188 254.00 | | 189 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011.00 | 214 443.00 | | 263 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295.00 | 129 478.00 | | 41 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485.00 | 16 724.00 | | 65 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836.00 | 62 374.00 | | 54 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617.00 | 208 577.00 | | 161 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 394.00 | 5 865.00 | | 101 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 279.00 | 178 955.00 | | 186 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289.00 | 155 185 658.00 | | 158 509 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226.00 | 153 775 547.00 | | 157 660 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 062.00 | 1 410 110.00 | | 849 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 003 156.00 | | 104 861.00 | 15 003 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 407.00 | 161 391.00 | 14 941 218.00 | 5 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 161 391.00 | 10 247 992.00 | 5 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 723.00 | | | 801 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309 930.00 | | 104 861.00 | 10 309 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 502.00 | | | 3 891 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566.00 | 663 982.00 | 95 905.00 | 6 893 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896.00 | 663 982.00 | 95 905.00 | 6 876 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 004.00 | 54 430.00 | 189 607.00 | 649 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 937.00 | 91 464.00 | 86 312.00 | 164 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148 368.00 | 335 432.00 | 499 057.00 | 1 148 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 098.00 | 8 932.00 | 2 468.00 | 14 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866.00 | 799 364.00 | 512 925.00 | 1 173 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 808.00 | 945 258.00 | 788 844.00 | 1 987 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 829.00 | 587 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 455 000.00 | 11 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 430.00 | 189 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252.00 | 15 337 252.00 | | 15 337 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 444.00 | 1 793 444.00 | | 1 793 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320.00 | 1 708 320.00 | | 1 708 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854.00 | 3 223 854.00 | | 3 223 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
UX Autres créances clients | 29 301 489.00 | | | 29 301 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181 044.00 | | | 1 181 044.00 |
VB T. V. A. | 516 516.00 | | | 516 516.00 |
VC Groupe et associés | 957 802.00 | | | 957 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708.00 | 5 292 708.00 | | 5 292 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 651.00 | 3 226 651.00 | | 3 226 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335.00 | | | 7 736 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267.00 | 40 084 931.00 | 30 336.00 | 40 115 267.00 |
VW T.V.A. | 2 176 236.00 | 2 176 236.00 | | 2 176 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752.00 | 32 927 752.00 | 70 000.00 | 32 997 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |