| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 375.00 | 65 141.00 | 6 233.00 | 71 375.00 |
AH Fonds commercial | 3 647 703.00 | | 3 647 703.00 | 3 647 703.00 |
AN Terrains | 87 207.00 | 69 531.00 | 17 675.00 | 87 207.00 |
AP Constructions | 298 282.00 | 222 638.00 | 75 643.00 | 298 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 755.00 | 1 436 917.00 | 194 837.00 | 1 631 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631 170.00 | 8 296 050.00 | 3 335 119.00 | 11 631 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 808.00 | | 254 808.00 | 254 808.00 |
AX Avances et acomptes | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 006.00 | | 699 006.00 | 699 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 933 752.00 | 10 090 280.00 | 8 843 472.00 | 18 933 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 251.00 | | 785 251.00 | 785 251.00 |
BT Marchandises | 33 941 637.00 | | 33 941 637.00 | 33 941 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 095 030.00 | 2 091 353.00 | 35 003 676.00 | 37 095 030.00 |
BZ Autres créances | 11 720 020.00 | | 11 720 020.00 | 11 720 020.00 |
CF Disponibilités | 13 218 354.00 | | 13 218 354.00 | 13 218 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 324.00 | | 930 324.00 | 930 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 690 620.00 | 2 091 353.00 | 95 599 266.00 | 97 690 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 624 373.00 | 12 181 633.00 | 104 442 739.00 | 116 624 373.00 |
CU Autres participations | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 544.00 | 2 288 544.00 | | 2 288 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103.00 | 1 925 103.00 | | 1 925 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
DG Autres réserves | 37 979 367.00 | 33 434 023.00 | | 37 979 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615 123.00 | 8 836 364.00 | | 10 615 123.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859 530.00 | 1 974 959.00 | | 3 859 530.00 |
DL TOTAL (I) | 56 896 523.00 | 48 687 848.00 | | 56 896 523.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003 646.00 | 285 866.00 | | 3 003 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003 646.00 | 285 866.00 | | 3 003 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 611.00 | 853 689.00 | | 685 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 226 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 756 575.00 | 1 419 281.00 | | 1 756 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176 901.00 | 23 037 757.00 | | 29 176 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263 189.00 | 8 832 814.00 | | 8 263 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 496.00 | 150 030.00 | | 357 496.00 |
EA Autres dettes | 4 302 795.00 | 4 569 133.00 | | 4 302 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 542 569.00 | 41 089 052.00 | | 44 542 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 442 739.00 | 90 062 767.00 | | 104 442 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 031 499.00 | 40 408 339.00 | | 44 031 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 420 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 360 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 781 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 837 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 605 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 177 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 554 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 437 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 164.00 | |
GE Autres charges | | | 208 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 082 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 929 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 979.00 | 479 445.00 | | 364 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 708.00 | 14 061.00 | | 10 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 4 791.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 1 409.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 168.00 | 25 933.00 | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 711.00 | 32 134.00 | | 15 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 084.00 | 84 362.00 | | 34 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 917 522.00 | 1 729 594.00 | | 3 917 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951 606.00 | 1 813 956.00 | | 3 951 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935 894.00 | -1 781 822.00 | | -3 935 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 792 999.00 | 1 821 362.00 | | 1 792 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585 674.00 | 3 758 687.00 | | 3 585 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 096 024.00 | 215 794 566.00 | | 254 096 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 480 901.00 | 206 958 202.00 | | 243 480 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 615 123.00 | 8 836 364.00 | | 10 615 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 643 222.00 | | 1 461 565.00 | 17 643 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 789.00 | 131 246.00 | 18 933 752.00 | 39 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 131 246.00 | 13 916 827.00 | 39 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 828.00 | | 557 250.00 | 3 161 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 251 280.00 | | 836 583.00 | 13 251 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 114.00 | | 67 732.00 | 1 230 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500 835.00 | 720 690.00 | 131 246.00 | 9 500 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228.00 | 13 913.00 | | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 607.00 | 706 777.00 | 131 246.00 | 9 449 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 974 959.00 | 1 893 739.00 | 9 168.00 | 1 974 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 866.00 | 2 815 402.00 | 97 622.00 | 285 866.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 691.00 | 573 556.00 | 321 894.00 | 1 839 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 691.00 | 573 556.00 | 321 894.00 | 1 839 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 517.00 | 5 282 698.00 | 428 685.00 | 4 100 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 720.00 | 419 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 913 978.00 | 9 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176 901.00 | 29 176 901.00 | | 29 176 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588 494.00 | 3 588 494.00 | | 3 588 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 890.00 | 1 855 890.00 | | 1 855 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 496.00 | 357 496.00 | | 357 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302 795.00 | 4 302 795.00 | | 4 302 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 006.00 | | 699 006.00 | 699 006.00 |
UX Autres créances clients | 34 503 699.00 | 34 503 699.00 | | 34 503 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591 331.00 | 2 591 331.00 | | 2 591 331.00 |
VB T. V. A. | 781 875.00 | 781 875.00 | | 781 875.00 |
VC Groupe et associés | 730 012.00 | 730 012.00 | | 730 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 713.00 | 169 642.00 | 511 070.00 | 680 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147 718.00 | 10 147 718.00 | | 10 147 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 324.00 | 930 324.00 | | 930 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 444 382.00 | 49 745 376.00 | 699 006.00 | 50 444 382.00 |
VW T.V.A. | 2 668 194.00 | 2 668 194.00 | | 2 668 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 785 994.00 | 42 274 923.00 | 511 070.00 | 42 785 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 536.00 | 526.00 | | 536.00 |