| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 704.00 | 1 635 474.00 | 35 230.00 | 1 670 704.00 |
AH Fonds commercial | 307 010.00 | | 307 010.00 | 307 010.00 |
AN Terrains | 855 499.00 | 134 792.00 | 720 706.00 | 855 499.00 |
AP Constructions | 2 766 878.00 | 895 550.00 | 1 871 327.00 | 2 766 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 759.00 | 18 618 315.00 | 7 030 444.00 | 25 648 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 674.00 | 2 031 007.00 | 935 667.00 | 2 966 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 567 498.00 | 23 315 140.00 | 11 252 357.00 | 34 567 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098 883.00 | 2 000.00 | 3 096 883.00 | 3 098 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 849 493.00 | 173 273.00 | 5 676 220.00 | 5 849 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728 577.00 | 106 663.00 | 5 621 914.00 | 5 728 577.00 |
BZ Autres créances | 1 657 157.00 | | 1 657 157.00 | 1 657 157.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 378 183.00 | 281 936.00 | 16 096 247.00 | 16 378 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 682.00 | 23 597 077.00 | 27 348 605.00 | 50 945 682.00 |
CU Autres participations | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 560.00 | 1 594 560.00 | | 1 594 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482.00 | 872 482.00 | | 872 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
DG Autres réserves | 8 874 343.00 | 8 874 343.00 | | 8 874 343.00 |
DH Report à nouveau | -460 025.00 | | | -460 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 710.00 | -460 025.00 | | -536 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 803.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 451 405.00 | 2 949 883.00 | | 3 451 405.00 |
DL TOTAL (I) | 13 955 511.00 | 13 992 503.00 | | 13 955 511.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 210 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 210 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 205 088.00 | 332 966.00 | | 205 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 088.00 | 332 966.00 | | 205 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 195.00 | 1 715 965.00 | | 4 247 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 699.00 | 6 249 840.00 | | 1 839 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913.00 | 5 013 879.00 | | 3 811 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 591.00 | 2 290 778.00 | | 2 208 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353.00 | 373 211.00 | | 156 353.00 |
EA Autres dettes | 783 657.00 | 611 783.00 | | 783 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 048 005.00 | 16 255 459.00 | | 13 048 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 348 605.00 | 30 790 929.00 | | 27 348 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 005.00 | 14 995 459.00 | | 10 338 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 312.00 | | | 713 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 805.00 | | 186 805.00 | 186 805.00 |
FD Production vendue biens | 39 171 553.00 | | 39 171 553.00 | 39 171 553.00 |
FG Production vendue services | 7 489 743.00 | | 7 489 743.00 | 7 489 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 848 102.00 | | 46 848 102.00 | 46 848 102.00 |
FM Production stockée | | | -460 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 989 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 544 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 416 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 244.00 | |
GE Autres charges | | | 81 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 083 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 425.00 | 126 000.00 | | 271 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 859.00 | 21 543.00 | | 22 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 784.00 | 51 839.00 | | 197 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 724.00 | 621 500.00 | | 570 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 509.00 | 673 339.00 | | 768 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 4 168.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 540.00 | 477 817.00 | | 1 133 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 540.00 | 481 986.00 | | 1 283 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 031.00 | 191 353.00 | | -515 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 528.00 | -4 786.00 | | -49 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833 109.00 | 47 901 328.00 | | 48 833 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 820.00 | 48 361 353.00 | | 49 369 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 710.00 | -460 025.00 | | -536 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 158 101.00 | | 4 333 818.00 | 35 158 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 326 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689 527.00 | 3 234 894.00 | 34 567 498.00 | 1 689 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 527.00 | 3 219 894.00 | 32 263 037.00 | 1 689 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 151.00 | | 12 564.00 | 1 965 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 861 204.00 | | 4 311 254.00 | 32 861 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 745.00 | | 10 000.00 | 331 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 689 527.00 | | | 1 689 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924 652.00 | 2 475 383.00 | 3 084 894.00 | 23 924 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 396.00 | 37 077.00 | | 1 598 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326 255.00 | 2 438 306.00 | 3 084 894.00 | 22 326 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 949 883.00 | 1 072 246.00 | 570 724.00 | 2 949 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 966.00 | 24 244.00 | 152 122.00 | 332 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 644.00 | 175 273.00 | 103 644.00 | 103 644.00 |
6T Sur comptes clients | 83 853.00 | 57 894.00 | 35 084.00 | 83 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 497.00 | 233 167.00 | 138 728.00 | 187 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 346.00 | 1 329 658.00 | 861 575.00 | 3 470 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 410.00 | 290 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 246.00 | 570 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913.00 | 3 811 913.00 | | 3 811 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 616.00 | 1 000 616.00 | | 1 000 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 689.00 | 917 689.00 | | 917 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353.00 | 156 353.00 | | 156 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 657.00 | 783 657.00 | | 783 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 600 737.00 | | | 5 600 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
VB T. V. A. | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
VC Groupe et associés | 794 205.00 | | | 794 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 195.00 | 717 195.00 | | 717 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 000.00 | 820 000.00 | 2 710 000.00 | 3 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 699.00 | 1 839 699.00 | | 1 839 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 468.00 | | | 610 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 503.00 | 7 418 118.00 | 7 384.00 | 7 425 503.00 |
VW T.V.A. | 288 148.00 | 288 148.00 | | 288 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 005.00 | 10 338 005.00 | 2 710 000.00 | 13 048 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |