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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 324.00 | 1 674 139.00 | 13 184.00 | 1 687 324.00 |
AH Fonds commercial | 307 010.00 | | 307 010.00 | 307 010.00 |
AN Terrains | 855 499.00 | 191 465.00 | 664 033.00 | 855 499.00 |
AP Constructions | 2 841 967.00 | 1 292 818.00 | 1 549 148.00 | 2 841 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778 404.00 | 21 741 166.00 | 6 037 238.00 | 27 778 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 614.00 | 2 354 008.00 | 1 021 605.00 | 3 375 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 183 316.00 | 27 253 599.00 | 9 929 716.00 | 37 183 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361 360.00 | | 3 361 360.00 | 3 361 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 023 303.00 | 74 732.00 | 4 948 571.00 | 5 023 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424 665.00 | 101 959.00 | 9 322 706.00 | 9 424 665.00 |
BZ Autres créances | 2 667 689.00 | | 2 667 689.00 | 2 667 689.00 |
CF Disponibilités | 448 613.00 | | 448 613.00 | 448 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 959 783.00 | 176 691.00 | 20 783 091.00 | 20 959 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 143 099.00 | 27 430 291.00 | 30 712 808.00 | 58 143 099.00 |
CU Autres participations | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 560.00 | | | 1 594 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482.00 | | | 872 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
DG Autres réserves | 8 874 343.00 | | | 8 874 343.00 |
DH Report à nouveau | -783 533.00 | | | -783 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 649.00 | | | -670 649.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797 625.00 | | | 2 797 625.00 |
DL TOTAL (I) | 12 844 283.00 | | | 12 844 283.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 644.00 | | | 3 586 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 203.00 | | | 5 053 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 016.00 | | | 5 649 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 261.00 | | | 2 333 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
EA Autres dettes | 1 007 887.00 | | | 1 007 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 788 524.00 | | | 17 788 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 712 808.00 | | | 30 712 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 437 716.00 | | | 15 437 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 248.00 | 4 175.00 | 1 038 423.00 | 1 034 248.00 |
FD Production vendue biens | 42 112 644.00 | 986 183.00 | 43 098 827.00 | 42 112 644.00 |
FG Production vendue services | 8 598 142.00 | | 8 598 142.00 | 8 598 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 745 035.00 | 990 358.00 | 52 735 394.00 | 51 745 035.00 |
FM Production stockée | | | -371 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -17 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 767 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 669 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 223 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 874 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 493 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 141.00 | | | 1 229 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 834.00 | | | 1 249 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 219.00 | | | 578 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 077.00 | | | 655 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 536.00 | | | 1 239 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 110 166.00 | | | 54 110 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 780 816.00 | | | 54 780 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 649.00 | | | -670 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 845 105.00 | | 1 103 652.00 | 36 845 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 442.00 | 37 183 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 1 994 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 642.00 | 34 863 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 779.00 | | 3 356.00 | 1 995 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 523 961.00 | | 1 100 296.00 | 34 523 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 365.00 | | | 325 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 698 224.00 | 2 313 762.00 | 758 386.00 | 25 698 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 129.00 | 13 810.00 | 4 800.00 | 1 665 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033 094.00 | 2 299 951.00 | 753 586.00 | 24 033 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 371 689.00 | 655 077.00 | 1 229 141.00 | 3 371 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 500.00 | 28 000.00 | 148 500.00 | 200 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 692.00 | 74 732.00 | 24 692.00 | 24 692.00 |
6T Sur comptes clients | 111 546.00 | 8 067.00 | 17 655.00 | 111 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 239.00 | 82 800.00 | 42 347.00 | 136 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708 429.00 | 765 877.00 | 1 419 989.00 | 3 708 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 800.00 | 190 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 077.00 | 1 229 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 016.00 | 5 649 016.00 | | 5 649 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 743.00 | 1 147 743.00 | | 1 147 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 249.00 | 976 249.00 | | 976 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 887.00 | 1 007 887.00 | | 1 007 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 302 463.00 | 9 302 463.00 | | 9 302 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VB T. V. A. | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 241.00 | 1 597 241.00 | | 1 597 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583 250.00 | 1 232 442.00 | 2 350 807.00 | 3 583 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 053 203.00 | 5 053 203.00 | | 5 053 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 200.00 | | | 1 034 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 655.00 | 887 655.00 | | 887 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132 510.00 | 12 132 510.00 | | 12 132 510.00 |
VW T.V.A. | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 788 524.00 | 15 437 716.00 | 2 350 807.00 | 17 788 524.00 |