| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 132.00 | 1 700 828.00 | 114 304.00 | 1 815 132.00 |
AH Fonds commercial | 791 010.00 | | 791 010.00 | 791 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 622 106.00 | 276 734.00 | 345 371.00 | 622 106.00 |
AP Constructions | 2 853 527.00 | 1 875 979.00 | 977 547.00 | 2 853 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567 209.00 | 25 025 988.00 | 4 541 220.00 | 29 567 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832 611.00 | 2 868 867.00 | 963 744.00 | 3 832 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 185 059.00 | 31 748 398.00 | 8 436 661.00 | 40 185 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852 509.00 | | 3 852 509.00 | 3 852 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 104 919.00 | 211 408.00 | 4 893 511.00 | 5 104 919.00 |
BT Marchandises | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245 922.00 | 66 082.00 | 10 179 840.00 | 10 245 922.00 |
BZ Autres créances | 1 734 345.00 | | 1 734 345.00 | 1 734 345.00 |
CF Disponibilités | 1 878 431.00 | | 1 878 431.00 | 1 878 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 997 132.00 | 277 491.00 | 22 719 641.00 | 22 997 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 182 192.00 | 32 025 889.00 | 31 156 303.00 | 63 182 192.00 |
CU Autres participations | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 560.00 | 1 594 560.00 | | 1 594 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482.00 | 872 482.00 | | 872 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
DG Autres réserves | 8 874 343.00 | 8 874 343.00 | | 8 874 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 116.00 | -2 726 732.00 | | -1 466 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 149.00 | 1 260 615.00 | | 1 170 149.00 |
DK Provisions réglementées | 3 153 502.00 | 3 138 779.00 | | 3 153 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358 376.00 | 13 173 504.00 | | 14 358 376.00 |
DP Provisions pour risques | 299 834.00 | 242 000.00 | | 299 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 834.00 | 242 000.00 | | 299 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 057.00 | 4 408 039.00 | | 4 487 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 745.00 | 3 095 924.00 | | 2 669 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 730.00 | 6 363 663.00 | | 6 124 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 826.00 | 2 406 248.00 | | 2 441 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 145.00 | 80 250.00 | | 112 145.00 |
EA Autres dettes | 662 586.00 | 600 517.00 | | 662 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 498 092.00 | 16 954 644.00 | | 16 498 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 156 303.00 | 30 370 149.00 | | 31 156 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 408 552.00 | 13 968 335.00 | | 13 408 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 520 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 812 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 040 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 373 381.00 | |
FM Production stockée | | | -94 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 940 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 127 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 943 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 652 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 604.00 | |
GE Autres charges | | | 71 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 811 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 142.00 | 236 978.00 | | 191 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 390.00 | 2 500.00 | | 306 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 151.00 | 539 608.00 | | 544 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 541.00 | 582 154.00 | | 850 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 1 068.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 873.00 | 510 519.00 | | 558 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 784.00 | 511 588.00 | | 806 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 756.00 | 70 566.00 | | 43 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 113.00 | -13 589.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 830 810.00 | 53 845 265.00 | | 57 830 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 660 661.00 | 52 584 650.00 | | 56 660 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 149.00 | 1 260 615.00 | | 1 170 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 857 013.00 | | 2 171 962.00 | 38 857 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 351.00 | 768 565.00 | 40 185 059.00 | 75 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 286.00 | 23 020.00 | 2 606 142.00 | 26 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 065.00 | 745 544.00 | 37 253 551.00 | 49 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 249.00 | | 148 200.00 | 2 507 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024 399.00 | | 2 023 761.00 | 36 024 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 365.00 | | | 325 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 047 038.00 | 2 229 531.00 | 528 171.00 | 30 047 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 734.00 | 36 114.00 | 23 020.00 | 1 687 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 359 304.00 | 2 193 417.00 | 505 151.00 | 28 359 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 138 779.00 | 558 873.00 | 544 151.00 | 3 138 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 147 604.00 | 89 770.00 | 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 083.00 | 199 972.00 | 265 647.00 | 277 083.00 |
6T Sur comptes clients | 75 668.00 | 28 596.00 | 38 182.00 | 75 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 752.00 | 228 568.00 | 303 830.00 | 352 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733 532.00 | 935 046.00 | 937 751.00 | 3 733 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 172.00 | 393 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558 873.00 | 544 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 730.00 | 6 124 730.00 | | 6 124 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 664.00 | 1 278 664.00 | | 1 278 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 879.00 | 869 879.00 | | 869 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 586.00 | 662 586.00 | | 662 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 10 166 650.00 | 10 166 650.00 | | 10 166 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VB T. V. A. | 232 224.00 | 232 224.00 | | 232 224.00 |
VC Groupe et associés | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 482 752.00 | 1 393 212.00 | 3 089 539.00 | 4 482 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 745.00 | 2 669 745.00 | | 2 669 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 274.00 | | | 1 422 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 411.00 | 1 201 411.00 | | 1 201 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 967.00 | 12 010 963.00 | 6 004.00 | 12 016 967.00 |
VW T.V.A. | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498 092.00 | 13 408 552.00 | 3 089 539.00 | 16 498 092.00 |