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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 143.00 | 1 683 219.00 | 4 923.00 | 1 688 143.00 |
AH Fonds commercial | 791 010.00 | | 791 010.00 | 791 010.00 |
AN Terrains | 862 499.00 | 219 882.00 | 642 616.00 | 862 499.00 |
AP Constructions | 2 846 943.00 | 1 486 939.00 | 1 360 003.00 | 2 846 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196 184.00 | 22 370 354.00 | 5 825 830.00 | 28 196 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 872.00 | 2 511 597.00 | 899 275.00 | 3 410 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
AX Avances et acomptes | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 259 885.00 | 28 271 992.00 | 9 987 892.00 | 38 259 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735 486.00 | | 3 735 486.00 | 3 735 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 173 598.00 | 227 695.00 | 4 945 903.00 | 5 173 598.00 |
BT Marchandises | 170 962.00 | | 170 962.00 | 170 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546 716.00 | 86 249.00 | 9 460 467.00 | 9 546 716.00 |
BZ Autres créances | 2 788 367.00 | | 2 788 367.00 | 2 788 367.00 |
CF Disponibilités | 172 605.00 | | 172 605.00 | 172 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 649 853.00 | 313 944.00 | 21 335 909.00 | 21 649 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 909 739.00 | 28 585 937.00 | 31 323 801.00 | 59 909 739.00 |
CU Autres participations | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 560.00 | | | 1 594 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482.00 | | | 872 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
DG Autres réserves | 8 874 343.00 | | | 8 874 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 183.00 | | | -1 454 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 548.00 | | | -1 272 548.00 |
DK Provisions réglementées | 3 167 868.00 | | | 3 167 868.00 |
DL TOTAL (I) | 11 941 978.00 | | | 11 941 978.00 |
DP Provisions pour risques | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 891.00 | | | 4 203 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278 506.00 | | | 6 278 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 024.00 | | | 5 691 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 428.00 | | | 2 360 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 310.00 | | | 204 310.00 |
EA Autres dettes | 523 733.00 | | | 523 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 261 894.00 | | | 19 261 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 323 801.00 | | | 31 323 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 472 682.00 | | | 16 472 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 418.00 | 6 230.00 | 3 620 649.00 | 3 614 418.00 |
FD Production vendue biens | 39 420 710.00 | 908 219.00 | 40 328 930.00 | 39 420 710.00 |
FG Production vendue services | 8 420 700.00 | 3 715.00 | 8 424 416.00 | 8 420 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 455 829.00 | 918 165.00 | 52 373 995.00 | 51 455 829.00 |
FM Production stockée | | | 150 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 952 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 118 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 525 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 928.00 | |
GE Autres charges | | | 96 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 599 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 807.00 | | | 235 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 721.00 | | | 690 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 723.00 | | | 929 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 744.00 | | | 592 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 422.00 | | | 613 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 301.00 | | | 316 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 972 855.00 | | | 53 972 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 245 404.00 | | | 55 245 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 548.00 | | | -1 272 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 183 316.00 | | 2 233 833.00 | 37 183 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 264.00 | 38 259 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 264.00 | 35 455 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 335.00 | | 484 819.00 | 1 994 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 863 615.00 | | 1 749 014.00 | 34 863 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 365.00 | | | 325 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253 599.00 | 2 153 555.00 | 1 135 162.00 | 27 253 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 139.00 | 9 079.00 | | 1 674 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579 459.00 | 2 144 476.00 | 1 135 162.00 | 25 579 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 797 625.00 | 592 745.00 | | 2 797 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 63 928.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 732.00 | 227 695.00 | | 74 732.00 |
6T Sur comptes clients | 101 959.00 | 15 793.00 | | 101 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 691.00 | 243 488.00 | | 176 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054 317.00 | 900 161.00 | | 3 054 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 024.00 | 5 691 024.00 | | 5 691 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 479.00 | 1 196 479.00 | | 1 196 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 056.00 | 901 056.00 | | 901 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 733.00 | 523 733.00 | | 523 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 443 355.00 | 9 443 355.00 | | 9 443 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406 556.00 | 406 556.00 | | 406 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VB T. V. A. | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 958.00 | 1 144 958.00 | | 1 144 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 807.00 | 1 411 595.00 | 2 789 212.00 | 4 200 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 278 506.00 | 6 278 506.00 | | 6 278 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 442.00 | | | 1 232 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 275.00 | 991 275.00 | | 991 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 403 206.00 | 12 397 201.00 | 6 004.00 | 12 403 206.00 |
VW T.V.A. | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 261 894.00 | 16 472 682.00 | 2 789 212.00 | 19 261 894.00 |