| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 922.00 | 37 905.00 | 16.00 | 37 922.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183 050.00 | 3 408 820.00 | 1 774 229.00 | 5 183 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 739 618.00 | 9 689 681.00 | 6 049 937.00 | 15 739 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082 889.00 | 13 195 253.00 | 7 887 636.00 | 21 082 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 478.00 | | 1 267 478.00 | 1 267 478.00 |
BZ Autres créances | 3 671 362.00 | | 3 671 362.00 | 3 671 362.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 605.00 | | 5 112 605.00 | 5 112 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 195 495.00 | 13 195 253.00 | 13 000 241.00 | 26 195 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 698.00 | 1 788 895.00 | | 2 075 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 142.00 | 416 803.00 | | 247 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 123 385.00 | 2 713 315.00 | | 3 123 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 226.00 | 5 271 013.00 | | 5 798 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914 950.00 | 3 962 741.00 | | 4 914 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 035.00 | 618 762.00 | | 608 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 156.00 | 1 215 784.00 | | 1 087 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 630.00 | 94 496.00 | | 468 630.00 |
EA Autres dettes | 123 242.00 | 123 365.00 | | 123 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 015.00 | 6 015 380.00 | | 7 202 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 241.00 | 11 286 394.00 | | 13 000 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 620 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 620 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 707 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983 609.00 | |
GE Autres charges | | | 48 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 912.00 | 190 683.00 | | 138 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 723.00 | 450 219.00 | | 394 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 636.00 | 640 903.00 | | 533 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | 33 223.00 | | 3 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 793.00 | 741 963.00 | | 804 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 126.00 | 775 187.00 | | 809 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 490.00 | -134 284.00 | | -275 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 90 852.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 245 852.00 | 14 632 575.00 | | 14 245 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 998 709.00 | 14 215 772.00 | | 13 998 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 142.00 | 416 803.00 | | 247 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693 978.00 | | 2 887 500.00 | 19 693 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 488.00 | 1 411 100.00 | 21 082 889.00 | 87 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | 1 411 100.00 | 20 981 514.00 | 87 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 592 603.00 | | 2 887 500.00 | 19 592 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619 511.00 | 1 983 609.00 | 1 407 868.00 | 12 619 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 639.00 | 266.00 | | 37 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581 872.00 | 1 983 343.00 | 1 407 868.00 | 12 581 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 713 315.00 | 804 793.00 | | 2 713 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 315.00 | 804 793.00 | | 2 713 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 035.00 | 608 035.00 | | 608 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 142.00 | 554 142.00 | | 554 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 352.00 | 457 352.00 | | 457 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 630.00 | 468 630.00 | | 468 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 478.00 | | | 1 267 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
VC Groupe et associés | 3 461 291.00 | | | 3 461 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 913 093.00 | 1 505 593.00 | 3 407 499.00 | 4 913 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 171.00 | | | 1 395 171.00 |
VP Divers | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 585.00 | 4 965 133.00 | 63 452.00 | 5 028 585.00 |
VW T.V.A. | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 015.00 | 3 794 515.00 | 3 407 499.00 | 7 202 015.00 |