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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 504.00 | 44 950.00 | 14 554.00 | 59 504.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911 720.00 | 3 880 432.00 | 2 031 287.00 | 5 911 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901 554.00 | 11 606 178.00 | 6 295 375.00 | 17 901 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 025 076.00 | 15 590 406.00 | 8 434 670.00 | 24 025 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 780.00 | | 1 542 780.00 | 1 542 780.00 |
BZ Autres créances | 4 650 893.00 | | 4 650 893.00 | 4 650 893.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 974.00 | | 6 372 974.00 | 6 372 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 398 051.00 | 15 590 406.00 | 14 807 644.00 | 30 398 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 536.00 | | | 2 283 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 228.00 | | | -374 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 746 462.00 | | | 3 746 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007 770.00 | | | 6 007 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 435.00 | | | 6 723 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 041.00 | | | 692 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 221.00 | | | 1 163 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
EA Autres dettes | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 799 874.00 | | | 8 799 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 807 644.00 | | | 14 807 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 486.00 | | | 4 199 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 923 191.00 | | 14 923 191.00 | 14 923 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 923 191.00 | | 14 923 191.00 | 14 923 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 057 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270 730.00 | |
GE Autres charges | | | 38 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 839.00 | | | 673 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 356.00 | | | 737 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 173.00 | | | 308 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 552.00 | | | 904 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 658.00 | | | 1 227 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 302.00 | | | -490 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 781.00 | | | 15 801 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 176 010.00 | | | 16 176 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 228.00 | | | -374 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 647 423.00 | | 3 011 404.00 | 21 647 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 750.00 | 24 025 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 750.00 | 23 872 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 015.00 | | 3 490.00 | 56 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 497 956.00 | | 3 007 914.00 | 21 497 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938 493.00 | 2 270 730.00 | 618 817.00 | 13 938 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 073.00 | 6 877.00 | | 38 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 420.00 | 2 263 852.00 | 618 817.00 | 13 900 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 515 749.00 | 904 552.00 | 673 839.00 | 3 515 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515 749.00 | 904 552.00 | 673 839.00 | 3 515 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904 552.00 | 673 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 041.00 | 692 041.00 | | 692 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 034.00 | 535 034.00 | | 535 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 121.00 | 504 121.00 | | 504 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 780.00 | 1 542 780.00 | | 1 542 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 973.00 | 4 338 973.00 | | 4 338 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 668 683.00 | 2 068 295.00 | 4 600 387.00 | 6 668 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631 834.00 | | | 1 631 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 484.00 | 6 246 032.00 | 63 452.00 | 6 309 484.00 |
VW T.V.A. | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 874.00 | 4 199 486.00 | 4 600 387.00 | 8 799 874.00 |