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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 961.00 | 67 231.00 | 14 730.00 | 81 961.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938 785.00 | 5 099 801.00 | 1 838 984.00 | 6 938 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089 053.00 | 14 990 372.00 | 8 098 680.00 | 23 089 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 448 408.00 | 20 216 250.00 | 10 232 157.00 | 30 448 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 526.00 | | 135 526.00 | 135 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 081.00 | | 1 520 081.00 | 1 520 081.00 |
BZ Autres créances | 6 908 815.00 | | 6 908 815.00 | 6 908 815.00 |
CF Disponibilités | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 671 493.00 | | 8 671 493.00 | 8 671 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 119 901.00 | 20 216 250.00 | 18 903 650.00 | 39 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 510.00 | 2 395 806.00 | | 2 743 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 866.00 | 447 704.00 | | 102 866.00 |
DK Provisions réglementées | 4 423 726.00 | 4 210 250.00 | | 4 423 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 103.00 | 7 405 760.00 | | 7 622 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 976 205.00 | 9 220 847.00 | | 8 976 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 868.00 | 792 688.00 | | 771 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 748.00 | 1 122 690.00 | | 1 355 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 665.00 | 408 486.00 | | 104 665.00 |
EA Autres dettes | 73 060.00 | 68 981.00 | | 73 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 547.00 | 11 613 694.00 | | 11 281 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 903 650.00 | 19 019 455.00 | | 18 903 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 177.00 | 5 173 608.00 | | 5 109 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 787 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 787 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 172.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 917 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658 254.00 | |
GE Autres charges | | | 54 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 172.00 | 151 946.00 | | 121 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 22 965.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 666.00 | 87 583.00 | | 175 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 994.00 | 694 059.00 | | 871 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 411.00 | 804 607.00 | | 1 048 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 680.00 | 23 838.00 | | 62 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 470.00 | 1 038 802.00 | | 1 085 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 216.00 | 1 062 641.00 | | 1 395 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 805.00 | -258 033.00 | | -346 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 015.00 | 16 098 821.00 | | 17 980 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877 149.00 | 15 651 117.00 | | 17 877 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 866.00 | 447 704.00 | | 102 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 566 782.00 | | 3 770 590.00 | 28 566 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 080.00 | 1 214 884.00 | 30 448 408.00 | 674 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 080.00 | 1 214 884.00 | 30 272 644.00 | 674 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 342.00 | | 7 620.00 | 74 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398 638.00 | | 3 762 970.00 | 28 398 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 674 080.00 | | | 674 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 710 201.00 | 2 658 254.00 | 1 152 204.00 | 18 710 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 743.00 | 5 488.00 | | 61 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 648 458.00 | 2 652 765.00 | 1 152 204.00 | 18 648 458.00 |