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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 504.00 | 52 144.00 | 7 360.00 | 59 504.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 943.00 | 4 354 505.00 | 1 909 438.00 | 6 263 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071 866.00 | 13 196 227.00 | 6 875 638.00 | 20 071 866.00 |
AX Avances et acomptes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 567 261.00 | 17 661 722.00 | 8 905 539.00 | 26 567 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 324.00 | | 1 451 324.00 | 1 451 324.00 |
BZ Autres créances | 5 337 135.00 | | 5 337 135.00 | 5 337 135.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 488.00 | | 6 962 488.00 | 6 962 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 529 750.00 | 17 661 722.00 | 15 868 028.00 | 33 529 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 536.00 | | | 2 283 536.00 |
DH Report à nouveau | -374 228.00 | | | -374 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 498.00 | | | 546 498.00 |
DK Provisions réglementées | 3 865 506.00 | | | 3 865 506.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 312.00 | | | 6 673 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339 975.00 | | | 7 339 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 705.00 | | | 744 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 262.00 | | | 1 026 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EA Autres dettes | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 715.00 | | | 9 194 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 868 028.00 | | | 15 868 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 607.00 | | | 4 149 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 441 969.00 | | 15 441 969.00 | 15 441 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 441 969.00 | | 15 441 969.00 | 15 441 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360 058.00 | |
GE Autres charges | | | 54 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 080 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 146.00 | | | 221 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 161.00 | | | 773 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 640.00 | | | 1 017 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 205.00 | | | 892 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 718.00 | | | 910 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570 082.00 | | | 16 570 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 023 584.00 | | | 16 023 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 498.00 | | | 546 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 025 076.00 | | 2 842 277.00 | 24 025 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 093.00 | 26 567 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 093.00 | 26 414 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 872 120.00 | | 2 842 277.00 | 23 872 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 590 406.00 | 2 360 058.00 | 288 743.00 | 15 590 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 950.00 | 7 194.00 | | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 545 456.00 | 2 352 864.00 | 288 743.00 | 15 545 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 746 462.00 | 892 205.00 | | 3 746 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746 462.00 | 892 205.00 | | 3 746 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 705.00 | 744 705.00 | | 744 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 207.00 | 563 207.00 | | 563 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 010.00 | 369 010.00 | | 369 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 324.00 | 1 451 324.00 | | 1 451 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
VB T. V. A. | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 792 112.00 | 4 792 112.00 | | 4 792 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333 882.00 | 2 288 773.00 | 5 045 108.00 | 7 333 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134 801.00 | | | 2 134 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 667.00 | 6 844 214.00 | 63 452.00 | 6 907 667.00 |
VW T.V.A. | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 715.00 | 4 149 607.00 | 5 045 108.00 | 9 194 715.00 |