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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 420 515.00 | | 1 420 515.00 | 1 420 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 421 929.00 | | 1 421 929.00 | 1 421 929.00 |
110 Total général Actif | 1 638 241.00 | | 1 638 241.00 | 1 638 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 104 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
280 Produits financiers | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |