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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 452.00 | 8 707.00 | 67 746.00 | 76 452.00 |
040 Immobilisations financières | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 410.00 | 8 707.00 | 270 704.00 | 279 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 846 254.00 | | 846 254.00 | 846 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254 053.00 | | 254 053.00 | 254 053.00 |
084 Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 198 622.00 | | 1 198 622.00 | 1 198 622.00 |
110 Total général Actif | 1 478 032.00 | 8 707.00 | 1 469 325.00 | 1 478 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 593.00 | | | -44 593.00 |
280 Produits financiers | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 542 485.00 | | | 542 485.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484 852.00 | | | 484 852.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 958.00 | | | 212 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 552 482.00 | | | 552 482.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 517 482.00 | | | 517 482.00 |